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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 210 233.00 | 141 133.00 | 69 100.00 | 210 233.00 |
040 Immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 211 048.00 | 141 133.00 | 69 914.00 | 211 048.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 660.00 | | 42 660.00 | 42 660.00 |
072 Créances – Autres | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
084 Disponibilités | 42 078.00 | | 42 078.00 | 42 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 859.00 | | 87 859.00 | 87 859.00 |
110 Total général Actif | 298 907.00 | 141 133.00 | 157 773.00 | 298 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 251.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 331.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 492.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 520.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 785.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 650.00 | 156 776.00 | | 160 650.00 |
230 Autres produits | 551.00 | 922.00 | | 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 200.00 | 157 698.00 | | 161 200.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 983.00 | 783.00 | | 2 983.00 |
242 Autres charges externes. | 96 110.00 | 109 465.00 | | 96 110.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 297.00 | | | 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 831.00 | 1 806.00 | | 1 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 006.00 | 29 208.00 | | 32 006.00 |
252 Charges sociales | 14 621.00 | 16 137.00 | | 14 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 792.00 | 12 048.00 | | 14 792.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 6.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 353.00 | 169 454.00 | | 162 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 152.00 | -11 756.00 | | -1 152.00 |
280 Produits financiers | 406.00 | 413.00 | | 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 520.00 | 11 000.00 | | 5 520.00 |
294 Charges financières | 2 399.00 | 2 949.00 | | 2 399.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
310 Bénéfice ou perte | -116.00 | -3 292.00 | | -116.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 487.00 | | | 31 487.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 692.00 | | | 16 692.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 468.00 | | | 15 468.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 990.00 | | | 201 990.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 492.00 | | | 15 492.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 520.00 | | | 5 520.00 |