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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 455.00 | 1 342.00 | 1 113.00 | 2 455.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 455.00 | 1 342.00 | 1 113.00 | 2 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 748 889.00 | | 748 889.00 | 748 889.00 |
CF Disponibilités | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 903.00 | | 793 903.00 | 793 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 358.00 | 1 342.00 | 795 016.00 | 796 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
DG Autres réserves | | 1 499 600.00 | | |
DH Report à nouveau | 702 550.00 | 509 142.00 | | 702 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 900.00 | 193 407.00 | | -10 900.00 |
DL TOTAL (I) | 706 689.00 | 717 590.00 | | 706 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 545.00 | 12 191.00 | | 3 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 880.00 | 32 855.00 | | 3 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102.00 | 1 210.00 | | 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 800.00 | 80 800.00 | | 80 800.00 |
EA Autres dettes | | 200 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 327.00 | 327 428.00 | | 88 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 016.00 | 1 045 017.00 | | 795 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 506.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | | | 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 61 561.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147.00 | | | 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 654.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 178.00 | 243 117.00 | | 23 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 078.00 | 49 710.00 | | 34 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 900.00 | 193 407.00 | | -10 900.00 |