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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 370.00 | 7 253.00 | 116.00 | 7 370.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 812.00 | 319 639.00 | 102 172.00 | 421 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 114.00 | 186 964.00 | 109 151.00 | 296 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 502.00 | 513 856.00 | 220 646.00 | 734 502.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 404.00 | | 85 404.00 | 85 404.00 |
BN En cours de production de biens | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 186.00 | | 855 186.00 | 855 186.00 |
BZ Autres créances | 147 800.00 | | 147 800.00 | 147 800.00 |
CF Disponibilités | 533 038.00 | | 533 038.00 | 533 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 320.00 | | 1 783 320.00 | 1 783 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 823.00 | 513 856.00 | 2 003 966.00 | 2 517 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 656 588.00 | 656 588.00 | | 656 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 516.00 | 330 958.00 | | 266 516.00 |
DK Provisions réglementées | 13 607.00 | 6 667.00 | | 13 607.00 |
DL TOTAL (I) | 991 711.00 | 1 049 213.00 | | 991 711.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 688.00 | 136 926.00 | | 127 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 215.00 | 260 981.00 | | 577 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 528.00 | 268 748.00 | | 305 528.00 |
EA Autres dettes | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 255.00 | 666 655.00 | | 1 012 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 966.00 | 1 745 868.00 | | 2 003 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 935 793.00 | 577 626.00 | | 935 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 060 224.00 | | 4 060 224.00 | 4 060 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 060 224.00 | | 4 060 224.00 | 4 060 224.00 |
FM Production stockée | | | 36 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 040 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 883 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 116.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 733 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 758.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 928.00 | 3 532.00 | | 2 928.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | 5 500.00 | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 191.00 | 1 681.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 791.00 | 7 181.00 | | 5 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 618.00 | 1 068.00 | | 11 618.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 062.00 | | | 5 062.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 523.00 | 6 084.00 | | 11 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 203.00 | 7 152.00 | | 28 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 412.00 | 29.00 | | -22 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 830.00 | 141 476.00 | | 106 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 136 058.00 | 3 414 612.00 | | 4 136 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 869 542.00 | 3 083 653.00 | | 3 869 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 516.00 | 330 958.00 | | 266 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 103.00 | | 83 467.00 | 742 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 067.00 | 734 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 067.00 | 717 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 725 527.00 | | 83 467.00 | 725 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 354.00 | 68 508.00 | 86 006.00 | 531 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 625.00 | 628.00 | | 6 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 729.00 | 67 880.00 | 86 006.00 | 524 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 667.00 | 8 131.00 | 1 191.00 | 6 667.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 667.00 | 8 131.00 | 31 191.00 | 36 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 131.00 | 1 191.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 215.00 | 577 215.00 | | 577 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 637.00 | 81 637.00 | | 81 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 858.00 | 74 858.00 | | 74 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
UX Autres créances clients | 855 186.00 | | | 855 186.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
VB T. V. A. | 50 530.00 | | | 50 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 688.00 | 51 226.00 | 76 462.00 | 127 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 900.00 | | | 41 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 572.00 | | | 43 572.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 693.00 | | | 80 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 986.00 | 1 014 779.00 | 9 207.00 | 1 023 986.00 |
VW T.V.A. | 146 709.00 | 146 709.00 | | 146 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 255.00 | 935 793.00 | 76 462.00 | 1 012 255.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 797.00 | 9 201.00 | | 10 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 396.00 | 18 690.00 | | 29 396.00 |
ST Autres comptes | 226 957.00 | 182 482.00 | | 226 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 244 826.00 | 219 095.00 | | 244 826.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 14.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158 385.00 | 778 811.00 | | 1 158 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 756.00 | 270 414.00 | | 223 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 389.00 | 11 167.00 | | 12 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 187.00 | 20 368.00 | | 23 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 790 662.00 | 657 917.00 | | 790 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 562 400.00 | 434 861.00 | | 562 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 883 320.00 | 1 469 493.00 | | 1 883 320.00 |