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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 409.00 | 77 072.00 | 5 337.00 | 82 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 172.00 | 22 662.00 | 23 510.00 | 46 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 095.00 | 105 247.00 | 43 847.00 | 149 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 318.00 | | 111 318.00 | 111 318.00 |
BN En cours de production de biens | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 496.00 | 6 540.00 | 117 957.00 | 124 496.00 |
BZ Autres créances | 25 767.00 | | 25 767.00 | 25 767.00 |
CF Disponibilités | 293 238.00 | | 293 238.00 | 293 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 052.00 | 6 540.00 | 577 513.00 | 584 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 147.00 | 111 787.00 | 621 360.00 | 733 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 175 324.00 | 133 962.00 | | 175 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 725.00 | 41 362.00 | | 110 725.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 826.00 | 7 726.00 | | 6 826.00 |
DL TOTAL (I) | 336 875.00 | 227 050.00 | | 336 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 151.00 | 16 374.00 | | 4 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 710.00 | 90 733.00 | | 60 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 464.00 | 46 041.00 | | 44 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 070.00 | 76 655.00 | | 80 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 394.00 | 75 745.00 | | 77 394.00 |
EA Autres dettes | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 485.00 | 305 547.00 | | 284 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 360.00 | 532 597.00 | | 621 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 022.00 | 255 356.00 | | 240 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 859 345.00 | 1 240.00 | 1 860 585.00 | 1 859 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 345.00 | 1 240.00 | 1 860 585.00 | 1 859 345.00 |
FM Production stockée | | | 6 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 915 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 207.00 | 609.00 | | 1 207.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 780.00 | 28 110.00 | | 3 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | 50 900.00 | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 400.00 | 50 900.00 | | 9 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 68.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 429.00 | 48 398.00 | | 8 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 692.00 | 48 466.00 | | 8 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 708.00 | 2 434.00 | | 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 624.00 | 4 544.00 | | 37 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 879 129.00 | 1 713 699.00 | | 1 879 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 404.00 | 1 672 337.00 | | 1 768 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 725.00 | 41 362.00 | | 110 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 129.00 | | 9 466.00 | 148 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 149 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 128 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 615.00 | | 9 466.00 | 127 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 840.00 | 8 478.00 | 71.00 | 96 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 326.00 | 8 478.00 | 71.00 | 91 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 604.00 | | 1 065.00 | 7 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 604.00 | | 1 065.00 | 7 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 604.00 | | 1 065.00 | 7 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 070.00 | 80 070.00 | | 80 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 712.00 | 23 712.00 | | 23 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 603.00 | 35 603.00 | | 35 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 116 675.00 | | | 116 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
VB T. V. A. | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VI Groupe et associés | 60 710.00 | 60 710.00 | | 60 710.00 |
VP Divers | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 596.00 | 145 775.00 | 22 821.00 | 168 596.00 |
VW T.V.A. | 9 543.00 | 9 543.00 | | 9 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 022.00 | 240 022.00 | | 240 022.00 |