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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 465.00 | 17 527.00 | 9 938.00 | 27 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 348.00 | 83 063.00 | 17 285.00 | 100 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 513 312.00 | 710 626.00 | 14 802 686.00 | 15 513 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 870 227.00 | 6 937.00 | 863 290.00 | 870 227.00 |
BZ Autres créances | 934 708.00 | 9 361.00 | 925 347.00 | 934 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 140.00 | | 191 140.00 | 191 140.00 |
CF Disponibilités | 132 739.00 | | 132 739.00 | 132 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 226.00 | | 144 226.00 | 144 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 273 042.00 | 16 298.00 | 2 256 743.00 | 2 273 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 786 355.00 | 726 925.00 | 17 059 430.00 | 17 786 355.00 |
CR Parts à plus d’un an | 476 184.00 | | | 476 184.00 |
CU Autres participations | 15 385 454.00 | 610 035.00 | 14 775 418.00 | 15 385 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 881 833.00 | | | 5 881 833.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 013 128.00 | | | 3 013 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 438 140.00 | | | 438 140.00 |
DG Autres réserves | 3 082 641.00 | | | 3 082 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 048 165.00 | | | 1 048 165.00 |
DL TOTAL (I) | 13 463 909.00 | | | 13 463 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 622 640.00 | | | 1 622 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 474.00 | | | 1 215 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 230.00 | | | 464 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 120.00 | | | 228 120.00 |
EA Autres dettes | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 595 521.00 | | | 3 595 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 059 430.00 | | | 17 059 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 237.00 | | | 1 405 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 94 977.00 | 2 418.00 | 97 395.00 | 94 977.00 |
FG Production vendue services | 2 161 848.00 | 47 363.00 | 2 209 211.00 | 2 161 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 826.00 | 49 781.00 | 2 306 607.00 | 2 256 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 126 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 656 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 385 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211 308.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 63 559.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 305 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249 544.00 | | | 249 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257 944.00 | | | 257 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 680.00 | | | 485 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 843.00 | | | 488 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230 899.00 | | | -230 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 576.00 | | | 3 860 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 812 411.00 | | | 2 812 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 048 165.00 | | | 1 048 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 904 653.00 | | | 13 904 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 385 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 513 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 966.00 | | | 100 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 786 645.00 | | | 13 786 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 380.00 | 7 413.00 | 5 202.00 | 98 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 042.00 | 3 362.00 | 2 877.00 | 17 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 337.00 | 4 051.00 | 2 325.00 | 81 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 231.00 | 464 231.00 | | 464 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280 530.00 | 200 530.00 | 600 000.00 | 1 280 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 622 641.00 | 512 357.00 | 1 089 250.00 | 1 622 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 772 739.00 | | | 772 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 227.00 | | | 144 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 208.00 | 1 472 979.00 | 476 229.00 | 1 949 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 595 521.00 | 1 405 238.00 | 1 689 250.00 | 3 595 521.00 |