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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 776.00 | 776.00 | 16 000.00 | 16 776.00 |
BZ Autres créances | 92 061.00 | | 92 061.00 | 92 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040 648.00 | | 1 040 648.00 | 1 040 648.00 |
CF Disponibilités | 136 762.00 | | 136 762.00 | 136 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 471.00 | | 1 269 471.00 | 1 269 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 247.00 | 776.00 | 1 285 471.00 | 1 286 247.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 149 705.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
DG Autres réserves | 441 641.00 | 441 641.00 | | 441 641.00 |
DH Report à nouveau | 389 048.00 | 812 961.00 | | 389 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 054.00 | -58 618.00 | | -78 054.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 606.00 | 1 360 659.00 | | 1 267 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 289.00 | 9 566.00 | | 10 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 540.00 | | 3 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 157.00 | 17 270.00 | | 4 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 866.00 | 30 376.00 | | 17 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 471.00 | 1 391 036.00 | | 1 285 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 184.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 572.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 589.00 | 7 200.00 | | 1 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 589.00 | -7 077.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 233.00 | 12 720.00 | | 4 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 287.00 | 71 338.00 | | 82 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 054.00 | -58 618.00 | | -78 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276.00 | | 15 500.00 | 1 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 15 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776.00 | | | 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VC Groupe et associés | 92 061.00 | | | 92 061.00 |
VI Groupe et associés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 061.00 | 92 061.00 | | 92 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 866.00 | 17 866.00 | | 17 866.00 |