| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 827.00 | 6 827.00 | | 6 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 552.00 | 62 754.00 | 89 797.00 | 152 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 395.00 | 58 590.00 | -24 195.00 | 34 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 274.00 | 128 172.00 | 69 101.00 | 197 274.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 467.00 | | 170 467.00 | 170 467.00 |
BZ Autres créances | 14 189.00 | | 14 189.00 | 14 189.00 |
CF Disponibilités | 237 008.00 | | 237 008.00 | 237 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 665.00 | | 421 665.00 | 421 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 940.00 | 128 172.00 | 490 767.00 | 618 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 145 263.00 | 105 780.00 | | 145 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 086.00 | 39 482.00 | | 87 086.00 |
DK Provisions réglementées | | 372.00 | | |
DL TOTAL (I) | 240 743.00 | 154 028.00 | | 240 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 491.00 | 37 625.00 | | 44 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 264.00 | 1 264.00 | | 21 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 52 330.00 | | 24 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 663.00 | 53 471.00 | | 98 663.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 955.00 | | | 60 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 024.00 | 144 692.00 | | 250 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 767.00 | 298 721.00 | | 490 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
FD Production vendue biens | 656 191.00 | 78 330.00 | 734 521.00 | 656 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 192.00 | 78 330.00 | 734 522.00 | 656 192.00 |
FM Production stockée | | | -1 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 899.00 | |
GE Autres charges | | | 12 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | | | 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 855.00 | 46 329.00 | | 53 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 142.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 372.00 | 646.00 | | 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 372.00 | 2 789.00 | | 372.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 90.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | 2 699.00 | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 426.00 | 10 243.00 | | 34 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 240.00 | 565 549.00 | | 734 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 153.00 | 526 066.00 | | 647 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 086.00 | 39 482.00 | | 87 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 736.00 | 25 538.00 | | 171 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 827.00 | | | 6 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 409.00 | 25 538.00 | | 161 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 273.00 | 17 900.00 | | 110 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | 372.00 | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 818.00 | 17 528.00 | | 103 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 991.00 | 8 991.00 | | 8 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 574.00 | 23 574.00 | | 23 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 170 468.00 | | | 170 468.00 |
VB T. V. A. | 14 189.00 | | | 14 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 491.00 | 16 044.00 | 28 447.00 | 44 491.00 |
VI Groupe et associés | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 548.00 | | | 18 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 157.00 | 188 157.00 | | 188 157.00 |
VW T.V.A. | 49 553.00 | 49 553.00 | | 49 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 024.00 | 221 577.00 | 28 447.00 | 250 024.00 |