| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 235 000.00 | | 2 235 000.00 | 2 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 800.00 | 166 355.00 | 14 445.00 | 180 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 107.00 | 513 707.00 | 521 400.00 | 1 035 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 045.00 | | 61 045.00 | 61 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 517 191.00 | 685 300.00 | 2 831 891.00 | 3 517 191.00 |
BT Marchandises | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 496.00 | | 31 496.00 | 31 496.00 |
CF Disponibilités | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 734.00 | | 88 734.00 | 88 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 605 925.00 | 685 300.00 | 2 920 625.00 | 3 605 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 905.00 | 791 802.00 | | 1 010 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 616.00 | 219 103.00 | | 282 616.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 321.00 | 1 228 705.00 | | 1 511 321.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98 400.00 | 99 252.00 | | 98 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 026.00 | 92 741.00 | | 86 026.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 304.00 | 1 823 885.00 | | 1 409 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 920 625.00 | 3 052 590.00 | | 2 920 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 087.00 | | 71 087.00 | 71 087.00 |
FG Production vendue services | 1 655 160.00 | | 1 655 160.00 | 1 655 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 726 247.00 | | 1 726 247.00 | 1 726 247.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 816.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 324 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 195.00 | 13 196.00 | | 19 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 195.00 | 13 196.00 | | 19 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -104.00 | 1 092.00 | | -104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 132.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -104.00 | 37 722.00 | | -104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 299.00 | -24 526.00 | | 19 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 123 387.00 | 89 913.00 | | 123 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 767 055.00 | 1 783 734.00 | | 1 767 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 439.00 | 1 564 631.00 | | 1 484 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 616.00 | 219 103.00 | | 282 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 291.00 | 33 200.00 | | 30 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 512 916.00 | | 8 872.00 | 3 512 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 597.00 | 3 517 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 597.00 | 1 215 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240 238.00 | | | 2 240 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 633.00 | | 8 872.00 | 1 211 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 425.00 | 118 472.00 | 4 597.00 | 571 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 187.00 | 118 472.00 | 4 597.00 | 566 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 791.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 026.00 | 86 026.00 | | 86 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 340.00 | 37 340.00 | | 37 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 709.00 | 39 709.00 | | 39 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 045.00 | | | 61 045.00 |
UX Autres créances clients | 31 496.00 | | | 31 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 093.00 | 215 057.00 | 270 036.00 | 485 093.00 |
VI Groupe et associés | 583 859.00 | 583 859.00 | | 583 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 887.00 | | | 19 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 932.00 | | | 271 932.00 |
VP Divers | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 023.00 | 32 023.00 | | 32 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 838.00 | | | 23 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 089.00 | 83 043.00 | 61 045.00 | 144 089.00 |
VW T.V.A. | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 310 904.00 | 1 040 869.00 | 270 036.00 | 1 310 904.00 |