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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 430.00 | 16 430.00 | | 16 430.00 |
AH Fonds commercial | 540 018.00 | 150 000.00 | 390 018.00 | 540 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 680 400.00 | 388 185.00 | 1 292 215.00 | 1 680 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 081 385.00 | 983 876.00 | 2 097 508.00 | 3 081 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 398.00 | | 100 398.00 | 100 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 418 802.00 | 1 538 492.00 | 3 880 310.00 | 5 418 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 022 378.00 | 212 324.00 | 11 810 054.00 | 12 022 378.00 |
BZ Autres créances | 1 356 319.00 | 60 099.00 | 1 296 219.00 | 1 356 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 692 088.00 | | 4 692 088.00 | 4 692 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 443.00 | | 15 443.00 | 15 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 091 522.00 | 272 424.00 | 20 819 097.00 | 21 091 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 510 324.00 | 1 810 916.00 | 24 699 408.00 | 26 510 324.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 398.00 | | | 18 398.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 002.00 | | | 38 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 145.00 | | | 11 145.00 |
DG Autres réserves | 968 191.00 | | | 968 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 263 901.00 | | | 6 263 901.00 |
DL TOTAL (I) | 8 299 638.00 | | | 8 299 638.00 |
DP Provisions pour risques | 553 819.00 | | | 553 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 553 819.00 | | | 553 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 864 107.00 | | | 2 864 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 710.00 | | | 1 544 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 319.00 | | | 5 810 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 367 252.00 | | | 5 367 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 544.00 | | | 215 544.00 |
EA Autres dettes | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 845 950.00 | | | 15 845 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 699 408.00 | | | 24 699 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 800 631.00 | | | 13 800 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -2 789.00 | | -2 789.00 | -2 789.00 |
FG Production vendue services | 42 986 882.00 | | 42 986 882.00 | 42 986 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 984 093.00 | | 42 984 093.00 | 42 984 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 520 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 838.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 634 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 106 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 351 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 911 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 611 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 755 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 852.00 | |
GE Autres charges | | | 15 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 897 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 736 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 725 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100 794.00 | | | 100 794.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 249 041.00 | | | 249 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 503.00 | | | 275 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 598 500.00 | | | 598 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 190 546.00 | | | 190 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790 769.00 | | | 790 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515 265.00 | | | -515 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 946 062.00 | | | 2 946 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 948 461.00 | | | 43 948 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 684 559.00 | | | 37 684 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 263 901.00 | | | 6 263 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 313 270.00 | | | 313 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 882 736.00 | | | 3 882 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 418 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 761 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 448.00 | | | 556 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 195 878.00 | | | 3 195 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 411.00 | | | 130 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 015.00 | 755 218.00 | 26 741.00 | 660 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 968.00 | 462.00 | | 15 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 047.00 | 754 756.00 | 26 741.00 | 644 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 880.00 | | | 880.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 612 314.00 | 190 547.00 | 249 042.00 | 612 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 612 314.00 | 190 547.00 | 249 042.00 | 612 314.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 190 547.00 | 249 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 810 319.00 | 5 810 319.00 | | 5 810 319.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 215 544.00 | 215 544.00 | | 215 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574 189.00 | 1 574 189.00 | | 1 574 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 398.00 | | | 100 398.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 858 967.00 | 828 186.00 | 1 978 087.00 | 2 858 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 345 427.00 | | | 1 345 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 524 538.00 | | | 524 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 494 540.00 | 13 394 142.00 | 100 398.00 | 13 494 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 831 413.00 | 13 800 632.00 | 1 978 087.00 | 15 831 413.00 |