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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 5 848.00 | 2 133.00 | 3 715.00 | 5 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 320.00 | 76 629.00 | 54 691.00 | 131 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 392.00 | 36 742.00 | 51 650.00 | 88 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 960.00 | 115 504.00 | 227 456.00 | 342 960.00 |
BT Marchandises | 169 321.00 | 12 568.00 | 156 753.00 | 169 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 788.00 | | 81 788.00 | 81 788.00 |
BZ Autres créances | 141 953.00 | | 141 953.00 | 141 953.00 |
CF Disponibilités | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 139.00 | 12 568.00 | 434 571.00 | 447 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 099.00 | 128 073.00 | 662 027.00 | 790 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 187 799.00 | 106 865.00 | | 187 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 306.00 | 80 934.00 | | 1 306.00 |
DL TOTAL (I) | 197 493.00 | 196 187.00 | | 197 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 267.00 | 150 524.00 | | 95 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 315.00 | 368.00 | | 100 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 600.00 | 31 480.00 | | 11 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 616.00 | 150 075.00 | | 147 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 037.00 | 114 702.00 | | 99 037.00 |
EA Autres dettes | 10 698.00 | 22 890.00 | | 10 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 534.00 | 476 139.00 | | 464 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 027.00 | 672 326.00 | | 662 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 534.00 | 452 724.00 | | 464 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 400.00 | 97 676.00 | | 70 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 170.00 | | 9 240.00 | 336 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 450.00 | 342 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 450.00 | 225 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 770.00 | | 9 240.00 | 218 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 409.00 | 29 121.00 | 1 026.00 | 87 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 409.00 | 29 121.00 | 1 026.00 | 87 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 068.00 | 12 568.00 | 12 068.00 | 12 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 068.00 | 12 568.00 | 12 068.00 | 12 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 068.00 | 12 568.00 | 12 068.00 | 12 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 568.00 | 12 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 616.00 | 147 616.00 | | 147 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 092.00 | 42 092.00 | | 42 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 069.00 | 40 069.00 | | 40 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
UX Autres créances clients | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
VB T. V. A. | 24 504.00 | | | 24 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 852.00 | 71 852.00 | | 71 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
VI Groupe et associés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 347.00 | | | 37 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 103.00 | | | 80 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 983.00 | 238 983.00 | | 238 983.00 |
VW T.V.A. | 14 566.00 | 14 566.00 | | 14 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 934.00 | 452 934.00 | | 452 934.00 |