| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 366.00 | 2 377.00 | 6 989.00 | 9 366.00 |
AH Fonds commercial | 556 052.00 | | 556 052.00 | 556 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 296.00 | 59 323.00 | 6 973.00 | 66 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 591.00 | 80 023.00 | 112 567.00 | 192 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 835.00 | 141 724.00 | 684 111.00 | 825 835.00 |
BT Marchandises | 350 634.00 | 10 904.00 | 339 731.00 | 350 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 195 235.00 | 42 482.00 | 4 152 752.00 | 4 195 235.00 |
BZ Autres créances | 410 907.00 | | 410 907.00 | 410 907.00 |
CF Disponibilités | 1 526 156.00 | | 1 526 156.00 | 1 526 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606 315.00 | | 606 315.00 | 606 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 246.00 | 53 386.00 | 7 035 860.00 | 7 089 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 915 081.00 | 195 110.00 | 7 719 971.00 | 7 915 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 680.00 | 311 680.00 | | 311 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 653.00 | 47 653.00 | | 47 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 168.00 | 31 168.00 | | 31 168.00 |
DG Autres réserves | 2 359 845.00 | 1 867 241.00 | | 2 359 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 724.00 | 492 603.00 | | 348 724.00 |
DL TOTAL (I) | 3 099 070.00 | 2 750 346.00 | | 3 099 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 773.00 | 197 238.00 | | 137 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 608.00 | 1 252.00 | | 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 242 898.00 | 76 168.00 | | 242 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 636.00 | 2 791 090.00 | | 3 657 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 539 106.00 | 347 732.00 | | 539 106.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | 32 293.00 | | 4 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 902.00 | 3 445 774.00 | | 4 620 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 719 971.00 | 6 196 119.00 | | 7 719 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 303 752.00 | 3 233 829.00 | | 4 303 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 997.00 | 1 832.00 | | 1 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 840 759.00 | 119 332.00 | 15 960 091.00 | 15 840 759.00 |
FG Production vendue services | 54 701.00 | 633.00 | 55 333.00 | 54 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 895 460.00 | 119 965.00 | 16 015 424.00 | 15 895 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 170 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 904 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 531 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 772 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 876.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 386.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 830 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 867.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 357.00 | 42 805.00 | | 37 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 773.00 | 14 726.00 | | 113 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 000.00 | 15 545.00 | | 196 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 773.00 | 30 271.00 | | 309 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 894.00 | 5 295.00 | | 2 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185 713.00 | 24 799.00 | | 185 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 607.00 | 30 094.00 | | 188 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 166.00 | 177.00 | | 121 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 786.00 | 194 925.00 | | 125 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 509 694.00 | 15 647 798.00 | | 16 509 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 160 970.00 | 15 155 194.00 | | 16 160 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 724.00 | 492 603.00 | | 348 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 059.00 | | 48 639.00 | 964 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 863.00 | 825 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 000.00 | 565 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 258 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 360.00 | | 8 058.00 | 742 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 169.00 | | 40 581.00 | 220 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 998.00 | 27 876.00 | 1 150.00 | 114 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 308.00 | 1 069.00 | | 1 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 690.00 | 26 806.00 | 1 150.00 | 113 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 636.00 | 3 657 636.00 | | 3 657 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 724.00 | 126 724.00 | | 126 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 228.00 | 93 228.00 | | 93 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UX Autres créances clients | 4 195 235.00 | | | 4 195 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 258.00 | | | 15 258.00 |
VB T. V. A. | 253 710.00 | | | 253 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 773.00 | 63 521.00 | 74 252.00 | 137 773.00 |
VI Groupe et associés | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 630.00 | | | 59 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 955.00 | | | 119 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606 315.00 | | | 606 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 213 986.00 | 5 213 986.00 | | 5 213 986.00 |
VW T.V.A. | 301 867.00 | 301 867.00 | | 301 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 378 004.00 | 4 303 752.00 | 74 252.00 | 4 378 004.00 |