| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 327.00 | 30 327.00 | | 30 327.00 |
AH Fonds commercial | 31 130 358.00 | 7 104 054.00 | 24 026 303.00 | 31 130 358.00 |
AN Terrains | 6 268 894.00 | 1 394 415.00 | 4 874 480.00 | 6 268 894.00 |
AP Constructions | 33 824 103.00 | 11 177 394.00 | 22 646 709.00 | 33 824 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 555 127.00 | 60 662 572.00 | 106 892 555.00 | 167 555 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 741.00 | 117 489.00 | 22 252.00 | 139 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 623 698.00 | | 2 623 698.00 | 2 623 698.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 145 538 286.00 | | 145 538 286.00 | 145 538 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 802 147.00 | 80 486 251.00 | 527 315 895.00 | 607 802 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 021 521.00 | | 6 021 521.00 | 6 021 521.00 |
BZ Autres créances | 38 110 521.00 | 4 998 451.00 | 33 112 070.00 | 38 110 521.00 |
CF Disponibilités | 776 430.00 | | 776 430.00 | 776 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 44 960 424.00 | 4 998 451.00 | 39 961 972.00 | 44 960 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 762 570.00 | 85 484 703.00 | 567 277 868.00 | 652 762 570.00 |
CU Autres participations | 220 566 112.00 | | 220 566 112.00 | 220 566 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000 000.00 | 208 000 000.00 | | 208 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 064 609.00 | -80 792 422.00 | | -75 064 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -677 936.00 | 5 727 813.00 | | -677 936.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000 475.00 | 1 045 788.00 | | 1 000 475.00 |
DK Provisions réglementées | 75 119 498.00 | 79 644 283.00 | | 75 119 498.00 |
DL TOTAL (I) | 208 377 429.00 | 213 625 462.00 | | 208 377 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 461 852.00 | 205 808 779.00 | | 276 461 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 031 820.00 | 80 341 136.00 | | 67 031 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 107.00 | 5 853 844.00 | | 4 875 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 941.00 | 244 071.00 | | 224 941.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 512.00 | 35 636.00 | | 93 512.00 |
EA Autres dettes | 7 713 206.00 | 872 300.00 | | 7 713 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 400 439.00 | 293 155 766.00 | | 356 400 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 277 868.00 | 509 281 229.00 | | 567 277 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 902 305.00 | | 28 902 305.00 | 28 902 305.00 |
FG Production vendue services | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 125 532.00 | | 29 125 532.00 | 29 125 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 479 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 214 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 017 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 469 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 010 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 217 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 758 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 998 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 420 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 418 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 660 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 650 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 313.00 | 150 565.00 | | 45 313.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 371 532.00 | 5 560 070.00 | | 10 371 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 416 845.00 | 5 710 634.00 | | 10 416 845.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 128 344.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 570 129.00 | 1 117 707.00 | | 6 570 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 570 129.00 | 1 246 051.00 | | 6 570 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 846 716.00 | 4 464 583.00 | | 3 846 716.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 874 554.00 | 1 320 979.00 | | 874 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 654 883.00 | 40 883 953.00 | | 44 654 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 332 819.00 | 35 156 139.00 | | 45 332 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -677 936.00 | 5 727 813.00 | | -677 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 021 691.00 | | 89 035 390.00 | 544 021 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 033 970.00 | 22 516 714.00 | 366 229 898.00 | 2 033 970.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 738 221.00 | 22 516 714.00 | 607 802 147.00 | 2 738 221.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 160 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704 251.00 | | 210 411 564.00 | 704 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 160 685.00 | | | 31 160 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 445 115.00 | | 1 670 700.00 | 209 445 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 415 892.00 | | 87 364 690.00 | 303 415 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 934 338.00 | 16 551 914.00 | | 63 934 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353 104.00 | 5 781 277.00 | | 1 353 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 581 233.00 | 10 770 636.00 | | 62 581 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 79 644 283.00 | 1 035 285.00 | 5 560 069.00 | 79 644 283.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 811 463.00 | | 4 811 463.00 | 4 811 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 998 451.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 811 463.00 | 4 998 451.00 | 4 811 463.00 | 4 811 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 955 745.00 | 6 033 736.00 | 10 371 532.00 | 86 955 745.00 |
UG ‐ Financières | | 4 998 451.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 035 285.00 | 10 371 532.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 875 107.00 | 4 875 107.00 | | 4 875 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 93 512.00 | 93 512.00 | | 93 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 713 206.00 | 7 713 206.00 | | 7 713 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 145 538 286.00 | 16 559 714.00 | | 145 538 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 021 521.00 | | | 6 021 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
VB T. V. A. | 1 349 521.00 | | | 1 349 521.00 |
VC Groupe et associés | 36 684 325.00 | | | 36 684 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 869 140.00 | 1 869 140.00 | | 1 869 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 592 713.00 | 38 735 423.00 | 138 898 779.00 | 274 592 713.00 |
VI Groupe et associés | 67 031 820.00 | 42 726 264.00 | 19 444 444.00 | 67 031 820.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 500 000.00 | | | 102 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 685 339.00 | | | 33 685 339.00 |
VP Divers | 19 179.00 | | | 19 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 087.00 | 224 087.00 | | 224 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 770 328.00 | 60 691 756.00 | 129 078 571.00 | 189 770 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 400 439.00 | 96 237 593.00 | 158 343 223.00 | 356 400 439.00 |