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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 319.00 | 11 966.00 | 9 353.00 | 21 319.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 700.00 | | 5 750 700.00 | 5 750 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 259.00 | 6 506.00 | 1 753.00 | 8 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 735.00 | 26 673.00 | 28 062.00 | 54 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 075 631.00 | 948 729.00 | 6 126 902.00 | 7 075 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 012.00 | 9 976.00 | 156 037.00 | 166 012.00 |
BZ Autres créances | 99 653.00 | | 99 653.00 | 99 653.00 |
CF Disponibilités | 544 472.00 | | 544 472.00 | 544 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 492.00 | | 22 492.00 | 22 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 629.00 | 9 976.00 | 822 653.00 | 832 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 908 260.00 | 958 705.00 | 6 949 555.00 | 7 908 260.00 |
CU Autres participations | 1 240 618.00 | 903 584.00 | 337 034.00 | 1 240 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 5 610 416.00 | 5 006 397.00 | | 5 610 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 546.00 | 604 019.00 | | 37 546.00 |
DL TOTAL (I) | 5 830 842.00 | 5 793 296.00 | | 5 830 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 584.00 | 905 784.00 | | 320 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 11 902.00 | | 12 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 544.00 | 50 667.00 | | 37 544.00 |
EA Autres dettes | 748 385.00 | 954 912.00 | | 748 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 713.00 | 1 923 265.00 | | 1 118 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 949 555.00 | 7 716 561.00 | | 6 949 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 406.00 | 1 602 727.00 | | 1 109 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 011 483.00 | | 12 011 483.00 | 12 011 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 011 483.00 | | 12 011 483.00 | 12 011 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 141 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 281 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | -38 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 976.00 | |
GE Autres charges | | | 5 403 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 275 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 865 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 558 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 271 396.00 | 5 084 144.00 | | 5 271 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -390.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 893.00 | 257 523.00 | | 255 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 141 281.00 | 12 268 289.00 | | 12 141 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 103 734.00 | 11 664 270.00 | | 12 103 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 546.00 | 604 019.00 | | 37 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 196 636.00 | 147 059.00 | | 196 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 059 828.00 | | 15 803.00 | 7 059 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 075 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 772 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 772 019.00 | | | 5 772 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 191.00 | | 15 803.00 | 47 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 618.00 | | | 1 240 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 673.00 | 18 472.00 | | 26 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 458.00 | 4 508.00 | | 7 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 214.00 | 13 965.00 | | 19 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129 752.00 | 9 976.00 | 129 752.00 | 129 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 975.00 | 568 337.00 | 129 752.00 | 474 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 975.00 | 568 337.00 | 129 752.00 | 474 975.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 976.00 | 129 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 558 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 898.00 | 10 898.00 | | 10 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 385.00 | 748 385.00 | | 748 385.00 |
UX Autres créances clients | 166 012.00 | | | 166 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 584.00 | 311 276.00 | 9 307.00 | 320 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 146.00 | | | 585 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 748.00 | | | 85 748.00 |
VP Divers | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 492.00 | | | 22 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 157.00 | 288 157.00 | | 288 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 713.00 | 1 109 406.00 | 9 307.00 | 1 118 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 106.00 | 13 539.00 | | 14 106.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 955.00 | 28 933.00 | | 42 955.00 |
ST Autres comptes | 436 135.00 | 376 322.00 | | 436 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 997.00 | 2 609.00 | | 1 997.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 979 143.00 | 692 849.00 | | 979 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 105 597.00 | 114 980.00 | | 105 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 703.00 | 128 519.00 | | 119 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 087.00 | 407 864.00 | | 481 087.00 |