| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 379 216.00 | | 379 216.00 | 379 216.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 984.00 | 71 151.00 | 5 832.00 | 76 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 015.00 | 61 298.00 | 82 718.00 | 144 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 215.00 | 132 449.00 | 497 766.00 | 630 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BT Marchandises | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 162.00 | | 48 162.00 | 48 162.00 |
BZ Autres créances | 79 695.00 | | 79 695.00 | 79 695.00 |
CF Disponibilités | 32 805.00 | | 32 805.00 | 32 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 704.00 | | 174 704.00 | 174 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 919.00 | 132 449.00 | 672 470.00 | 804 919.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 131 919.00 | 125 210.00 | | 131 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 091.00 | 6 708.00 | | 9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 504 009.00 | 494 919.00 | | 504 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 933.00 | 35 171.00 | | 72 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 019.00 | 3 296.00 | | 3 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 343.00 | 35 610.00 | | 29 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 166.00 | 65 203.00 | | 63 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 461.00 | 148 458.00 | | 168 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 470.00 | 643 376.00 | | 672 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 461.00 | 148 458.00 | | 168 461.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 921.00 | | 14 921.00 | 14 921.00 |
FD Production vendue biens | 726 720.00 | | 726 720.00 | 726 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 640.00 | | 741 640.00 | 741 640.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 557.00 | |
GE Autres charges | | | 2 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 731 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 311.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 178.00 | | | 178.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 941.00 | 17 030.00 | | 15 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 377.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 142.00 | | 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 142.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | 4 235.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 437.00 | 740 431.00 | | 742 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 346.00 | 733 723.00 | | 733 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 091.00 | 6 708.00 | | 9 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 529.00 | 14 529.00 | | 14 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 278.00 | | 58 937.00 | 571 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 379 216.00 | | | 379 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 062.00 | | 58 937.00 | 162 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 892.00 | 108 277.00 | 93 720.00 | 117 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 892.00 | 108 277.00 | 93 720.00 | 117 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 065.00 | 33 065.00 | | 33 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 189.00 | 27 189.00 | | 27 189.00 |
UX Autres créances clients | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
VB T. V. A. | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VC Groupe et associés | 55 057.00 | | | 55 057.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 933.00 | 72 933.00 | | 72 933.00 |
VI Groupe et associés | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 533.00 | | | 77 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 527.00 | | | 7 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 895.00 | 131 895.00 | | 131 895.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 461.00 | 168 461.00 | | 168 461.00 |