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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 935.00 | 82 813.00 | 34 122.00 | 116 935.00 |
040 Immobilisations financières | 60 023.00 | | 60 023.00 | 60 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 236 957.00 | 82 813.00 | 154 144.00 | 236 957.00 |
060 Stock marchandises | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
072 Créances – Autres | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
084 Disponibilités | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 454.00 | | 32 454.00 | 32 454.00 |
110 Total général Actif | 269 412.00 | 82 813.00 | 186 599.00 | 269 412.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 17 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 629.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 700.00 | |
180 Total général Passif | | | 186 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 779.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 181 252.00 | | | 181 252.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 378.00 | | | 184 378.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 755.00 | | | 755.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
242 Autres charges externes. | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
250 Rémunérations du personnel | 92 568.00 | | | 92 568.00 |
252 Charges sociales | 24 092.00 | | | 24 092.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 809.00 | | | 164 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
294 Charges financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
300 Charges exceptionnelles | 978.00 | | | 978.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 011.00 | | | 16 011.00 |