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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 712.00 | 68 192.00 | 1 520.00 | 69 712.00 |
AH Fonds commercial | 249 034.00 | | 249 034.00 | 249 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 853.00 | 73 038.00 | 23 815.00 | 96 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 390 374.00 | 1 104 179.00 | 286 195.00 | 1 390 374.00 |
AX Avances et acomptes | 55 547.00 | | 55 547.00 | 55 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 370 279.00 | | 370 279.00 | 370 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 800.00 | 1 245 410.00 | 986 390.00 | 2 231 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 404.00 | | 57 404.00 | 57 404.00 |
BZ Autres créances | 3 906 778.00 | | 3 906 778.00 | 3 906 778.00 |
CF Disponibilités | 2 073 386.00 | | 2 073 386.00 | 2 073 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 587.00 | | 340 587.00 | 340 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 378 154.00 | | 6 378 154.00 | 6 378 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 609 954.00 | 1 245 410.00 | 7 364 545.00 | 8 609 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 259 699.00 | 1 241 303.00 | | 2 259 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 451.00 | 1 018 396.00 | | 1 543 451.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 150.00 | 2 369 699.00 | | 3 913 150.00 |
DP Provisions pour risques | 301 886.00 | 114 963.00 | | 301 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 301 886.00 | 114 963.00 | | 301 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 784.00 | 1 394.00 | | 5 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 381.00 | 249 402.00 | | 381 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395 832.00 | 2 177 141.00 | | 2 395 832.00 |
EA Autres dettes | 328 697.00 | 16 885.00 | | 328 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 509.00 | 2 444 822.00 | | 3 149 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 364 545.00 | 4 929 484.00 | | 7 364 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 189 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 189 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 277 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 248 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 324 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 822 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 577 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 483.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 256 886.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 451 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 826 207.00 | |
GN Différences positives de change | | | -16 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 13 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 796 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 6 943.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 160.00 | 114 963.00 | | 223 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 634.00 | 121 906.00 | | 224 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -224 634.00 | -121 906.00 | | -224 634.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 455.00 | 129 782.00 | | 146 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -118 283.00 | -133 015.00 | | -118 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 260 712.00 | 11 239 768.00 | | 15 260 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 717 261.00 | 10 221 372.00 | | 13 717 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 451.00 | 1 018 396.00 | | 1 543 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 362.00 | | | 1 732 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 231 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 542 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 672.00 | | | 66 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 284 295.00 | | | 1 284 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 360.00 | | | 132 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 801 578.00 | 444 643.00 | 810.00 | 801 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 225.00 | 34 967.00 | | 33 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 352.00 | 409 676.00 | 810.00 | 768 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 963.00 | 256 886.00 | 69 963.00 | 114 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 963.00 | 256 886.00 | 69 963.00 | 114 963.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 256 886.00 | 69 963.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 331.00 | 381 331.00 | | 381 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 697.00 | 45 856.00 | 153 918.00 | 328 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 815.00 | 37 815.00 | | 37 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 370 279.00 | | | 370 279.00 |
UX Autres créances clients | 57 404.00 | | | 57 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 587.00 | | | 340 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 675 047.00 | 4 304 768.00 | 370 279.00 | 4 675 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 725.00 | 2 860 884.00 | 153 918.00 | 3 143 725.00 |