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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 137.00 | 926.00 | 1 211.00 | 2 137.00 |
AH Fonds commercial | 51 985.00 | | 51 985.00 | 51 985.00 |
AN Terrains | 38 477.00 | 14 325.00 | 24 152.00 | 38 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 056.00 | 434 876.00 | 121 180.00 | 556 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 956.00 | 152 050.00 | 112 906.00 | 264 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 913 611.00 | 602 177.00 | 311 434.00 | 913 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 319.00 | | 92 319.00 | 92 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 785.00 | 3 312.00 | 244 473.00 | 247 785.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 36 789.00 | | 36 789.00 | 36 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 924.00 | 3 312.00 | 387 612.00 | 390 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 535.00 | 605 489.00 | 699 047.00 | 1 304 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | | -269.00 | | |
230 Autres produits | 11 859.00 | 8 097.00 | | 11 859.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 215.00 | 811 719.00 | | 959 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 950.00 | 94 895.00 | | 122 950.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 338.00 | 1 386.00 | | -3 338.00 |
242 Autres charges externes. | 410 655.00 | 325 498.00 | | 410 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 7 267.00 | | 6 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 240 438.00 | 211 349.00 | | 240 438.00 |
252 Charges sociales | 58 732.00 | 47 853.00 | | 58 732.00 |
262 Autres charges | 11 697.00 | 11 697.00 | | 11 697.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 339.00 | 26 775.00 | | 46 339.00 |
280 Produits financiers | 484.00 | 435.00 | | 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 823.00 | 7 720.00 | | 45 823.00 |
294 Charges financières | 7 246.00 | 9 775.00 | | 7 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 28 283.00 | 15.00 | | 28 283.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 952.00 | 530.00 | | 9 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 166.00 | 24 610.00 | | 47 166.00 |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 159 567.00 | 139 957.00 | | 159 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 166.00 | 24 610.00 | | 47 166.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 2 474.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 224 734.00 | 183 541.00 | | 224 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 635.00 | 2 472 251.00 | | 229 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 820.00 | 42 455.00 | | 63 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 620.00 | 63 299.00 | | 77 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 313.00 | 449 134.00 | | 474 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 047.00 | 632 675.00 | | 699 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 378.00 | | | 847 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 913 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 859 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 010.00 | | | 794 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553 247.00 | 62 242.00 | 13 312.00 | 553 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 477.00 | 585.00 | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 212.00 | 61 766.00 | 12 727.00 | 552 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 474.00 | | 973.00 | 2 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 474.00 | | 973.00 | 2 474.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 973.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 820.00 | 63 820.00 | | 63 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 552.00 | 80 385.00 | 149 167.00 | 229 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 400.00 | | | 78 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 952.00 | | | 95 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 816.00 | 241 945.00 | 19 871.00 | 261 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 313.00 | 325 146.00 | 149 167.00 | 474 313.00 |