| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 471 840.00 | | 1 471 840.00 | 1 471 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 438.00 | 2 829.00 | -392.00 | 2 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 800.00 | 82 549.00 | 39 251.00 | 121 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 384.00 | | 14 384.00 | 14 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 461.00 | 86 378.00 | 1 525 083.00 | 1 611 461.00 |
BT Marchandises | 110 433.00 | | 110 433.00 | 110 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 235.00 | | 39 235.00 | 39 235.00 |
BZ Autres créances | 30 252.00 | | 30 252.00 | 30 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
CF Disponibilités | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 250.00 | | 244 250.00 | 244 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 711.00 | 86 378.00 | 1 769 333.00 | 1 855 711.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
DH Report à nouveau | 345 270.00 | 249 826.00 | | 345 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 921.00 | 95 444.00 | | 133 921.00 |
DL TOTAL (I) | 499 721.00 | 365 800.00 | | 499 721.00 |
DP Provisions pour risques | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 898 500.00 | 1 043 495.00 | | 898 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 896.00 | 158 717.00 | | 162 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 607.00 | 140 687.00 | | 152 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 386.00 | 49 486.00 | | 44 386.00 |
EA Autres dettes | | 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 258 389.00 | 1 392 771.00 | | 1 258 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 333.00 | 1 758 572.00 | | 1 769 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 601.00 | 517 427.00 | | 530 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 154.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 900 874.00 | | 1 900 874.00 | 1 900 874.00 |
FG Production vendue services | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 942 699.00 | | 1 942 699.00 | 1 942 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 307 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 720 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 182.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 900.00 | 13 806.00 | | 1 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 334.00 | 39 909.00 | | 49 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 212.00 | | 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631.00 | 212.00 | | 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 323.00 | 23 767.00 | | 3 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 014.00 | 23 767.00 | | 21 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 383.00 | -23 554.00 | | -20 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 879.00 | 39 664.00 | | 53 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 947 200.00 | 1 317 843.00 | | 1 947 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 280.00 | 1 222 399.00 | | 1 813 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 921.00 | 95 444.00 | | 133 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 620 664.00 | | 27 067.00 | 1 620 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 270.00 | 1 611 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 472 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 270.00 | 124 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 472 840.00 | | | 1 472 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 440.00 | | 27 067.00 | 133 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 384.00 | | | 14 384.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 788.00 | 14 860.00 | 36 270.00 | 107 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 788.00 | 14 860.00 | 36 270.00 | 106 788.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 223.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 607.00 | 152 607.00 | | 152 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 680.00 | 19 680.00 | | 19 680.00 |
UX Autres créances clients | 39 235.00 | | | 39 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
VB T. V. A. | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 898 500.00 | 170 712.00 | 560 579.00 | 898 500.00 |
VI Groupe et associés | 162 896.00 | 162 896.00 | | 162 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 794.00 | | | 30 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 504.00 | | | 152 504.00 |
VP Divers | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 849.00 | | | 11 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 944.00 | 73 944.00 | | 73 944.00 |
VW T.V.A. | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 389.00 | 530 601.00 | 560 579.00 | 1 258 389.00 |