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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 350.00 | | 147 350.00 | 147 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 429.00 | 25 584.00 | 5 844.00 | 31 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 404.00 | 28 409.00 | 166 994.00 | 195 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 303.00 | 150.00 | 8 153.00 | 8 303.00 |
BZ Autres créances | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 956.00 | | 71 956.00 | 71 956.00 |
CF Disponibilités | 74 684.00 | | 74 684.00 | 74 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 345.00 | 150.00 | 158 195.00 | 158 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 750.00 | 28 559.00 | 325 190.00 | 353 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
CU Autres participations | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
DL TOTAL (I) | 180 172.00 | | | 180 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 772.00 | | | 124 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | | | 5 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 190.00 | | | 325 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 018.00 | | | 145 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 079.00 | | 313 079.00 | 313 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 079.00 | | 313 079.00 | 313 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 768.00 | | | 318 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 067.00 | | | 280 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 641.00 | | | 195 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 175.00 | | | 150 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 966.00 | | | 31 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 231.00 | 3 448.00 | 1 269.00 | 26 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 406.00 | 3 448.00 | 1 269.00 | 23 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 478.00 | 127 478.00 | | 127 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 705.00 | 11 345.00 | 9 360.00 | 20 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 018.00 | 145 018.00 | | 145 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 925.00 | | | 48 925.00 |
ST Autres comptes | 28 957.00 | | | 28 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 796.00 | | | 10 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 724.00 | | | 2 724.00 |
ZE Dividendes | 29 688.00 | | | 29 688.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 145.00 | | | 100 145.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |