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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 215.00 | 32 884.00 | 145 330.00 | 178 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 905.00 | 84 126.00 | 175 779.00 | 259 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 952.00 | 117 010.00 | 676 941.00 | 793 952.00 |
BT Marchandises | 104 048.00 | | 104 048.00 | 104 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 242.00 | 3 591.00 | 1 651.00 | 5 242.00 |
BZ Autres créances | 69 751.00 | | 69 751.00 | 69 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 370.00 | 10.00 | 16 360.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 176 541.00 | | 176 541.00 | 176 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | 5 883.00 | 5 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 236.00 | 3 601.00 | 379 635.00 | 383 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 189.00 | 120 612.00 | 1 056 577.00 | 1 177 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 270 428.00 | | | 270 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
DL TOTAL (I) | 317 845.00 | | | 317 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 740.00 | | | 435 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 693.00 | | | 168 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 974.00 | | | 133 974.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 731.00 | | | 738 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 577.00 | | | 1 056 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 401.00 | | | 371 401.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 988.00 | | 2 713 988.00 | 2 713 988.00 |
FG Production vendue services | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 714 026.00 | | 2 714 026.00 | 2 714 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 788.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 078 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 090.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 591.00 | |
GE Autres charges | | | 3 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 692 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 805.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 369.00 | | | 36 369.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 760.00 | | | 9 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 742 213.00 | | | 2 742 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 296.00 | | | 2 711 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 917.00 | | | 30 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 981.00 | | 2 970.00 | 790 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 793 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 150.00 | | 2 970.00 | 435 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 920.00 | 69 090.00 | | 47 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 920.00 | 69 090.00 | | 47 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 078.00 | 3 591.00 | 3 078.00 | 3 078.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 205.00 | 10.00 | 2 205.00 | 2 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 283.00 | 3 601.00 | 5 283.00 | 5 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 283.00 | 3 601.00 | 5 283.00 | 5 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 591.00 | 3 078.00 | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | 2 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 693.00 | 168 693.00 | | 168 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 808.00 | 69 808.00 | | 69 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 486.00 | | | 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
VB T. V. A. | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 647.00 | 68 316.00 | 289 548.00 | 435 647.00 |
VI Groupe et associés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 767.00 | | | 73 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
VP Divers | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 708.00 | 80 877.00 | 5 831.00 | 86 708.00 |
VW T.V.A. | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 731.00 | 371 401.00 | 289 548.00 | 738 731.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
ST Autres comptes | 88 685.00 | | | 88 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 021.00 | | | 47 021.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 608.00 | | | 9 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 101.00 | | | 254 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 689.00 | | | 230 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 728.00 | | | 194 728.00 |