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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 211 525.00 | 136 769.00 | 74 756.00 | 211 525.00 |
040 Immobilisations financières | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 103.00 | 136 769.00 | 77 334.00 | 214 103.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
072 Créances – Autres | 2 528.00 | | 2 528.00 | 2 528.00 |
084 Disponibilités | 64 091.00 | | 64 091.00 | 64 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 382.00 | | 75 382.00 | 75 382.00 |
110 Total général Actif | 289 485.00 | 136 769.00 | 152 716.00 | 289 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 424.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 119.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 017.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 944.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 782.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 202.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 716.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 540.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 754.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 14.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 541.00 | 29 962.00 | | 25 541.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 193.00 | 126 207.00 | | 143 193.00 |
230 Autres produits | 3 973.00 | 1 798.00 | | 3 973.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 708.00 | 157 967.00 | | 172 708.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 411.00 | 26 680.00 | | 17 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 201.00 | 20 361.00 | | 17 201.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 133.00 | -583.00 | | 4 133.00 |
242 Autres charges externes. | 62 268.00 | 52 784.00 | | 62 268.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 264.00 | 5 345.00 | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 487.00 | 15 094.00 | | 29 487.00 |
252 Charges sociales | 1 699.00 | 13 319.00 | | 1 699.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 900.00 | 20 612.00 | | 28 900.00 |
262 Autres charges | 2 611.00 | 3 075.00 | | 2 611.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 165 974.00 | 156 687.00 | | 165 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 733.00 | 1 280.00 | | 6 733.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 563.00 | | |
294 Charges financières | 522.00 | 111.00 | | 522.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 429.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 119.00 | -2 698.00 | | 3 119.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 993.00 | | | 993.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 333.00 | | | 48 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 636.00 | | | 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 660.00 | | | 162 660.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 540.00 | | | 52 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |