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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 966.00 | 17 499.00 | 4 467.00 | 21 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 966.00 | 17 499.00 | 14 467.00 | 31 966.00 |
060 Stock marchandises | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
072 Créances – Autres | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
084 Disponibilités | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 322.00 | | 15 322.00 | 15 322.00 |
110 Total général Actif | 47 289.00 | 17 499.00 | 29 790.00 | 47 289.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 277.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 646.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 736.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 143.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 324.00 | 96 444.00 | | 99 324.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 324.00 | 96 444.00 | | 99 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 964.00 | 6 732.00 | | 7 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 329.00 | 32 731.00 | | 33 329.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | -290.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 27 485.00 | 29 815.00 | | 27 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 47.00 | | | 47.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | 48.00 | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 601.00 | 19 905.00 | | 21 601.00 |
252 Charges sociales | 2 949.00 | 2 580.00 | | 2 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 863.00 | 3 906.00 | | 2 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 761.00 | 95 426.00 | | 96 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 563.00 | 1 019.00 | | 2 563.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 231.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 270.00 | 783.00 | | 2 270.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 588.00 | | | 588.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 378.00 | | | 31 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 588.00 | | | 588.00 |