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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 914.00 | 349.00 | 2 564.00 | 2 914.00 |
AH Fonds commercial | 1 630 000.00 | | 1 630 000.00 | 1 630 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462.00 | 3 719.00 | 7 743.00 | 11 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 631.00 | 17 768.00 | 45 863.00 | 63 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 235.00 | 21 837.00 | 1 689 398.00 | 1 711 235.00 |
BT Marchandises | 137 701.00 | | 137 701.00 | 137 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 940.00 | | 44 940.00 | 44 940.00 |
BZ Autres créances | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
CF Disponibilités | 124 154.00 | | 124 154.00 | 124 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 570.00 | | 345 570.00 | 345 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 056 806.00 | 21 837.00 | 2 034 969.00 | 2 056 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 293 045.00 | | | 293 045.00 |
DH Report à nouveau | -109 867.00 | | | -109 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 553.00 | | | 158 553.00 |
DL TOTAL (I) | 361 730.00 | | | 361 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 403 148.00 | | | 1 403 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 240.00 | | | 27 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 856.00 | | | 190 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 291.00 | | | 51 291.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 238.00 | | | 1 673 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 034 969.00 | | | 2 034 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 581.00 | | | 434 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 419.00 | 13 416.00 | | 8 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 350.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 419.00 | 13 068.00 | | 8 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 857.00 | 190 857.00 | | 190 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 630.00 | 27 630.00 | | 27 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 403 148.00 | 164 492.00 | 529 659.00 | 1 403 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 613.00 | 66 016.00 | 1 598.00 | 67 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 238.00 | 434 582.00 | 529 659.00 | 1 673 238.00 |