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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 797 728.00 | 827 661.00 | 1 970 067.00 | 2 797 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 454 816.00 | 8 456 633.00 | 19 998 182.00 | 28 454 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 252 544.00 | 9 284 295.00 | 21 968 249.00 | 31 252 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 841.00 | | 323 841.00 | 323 841.00 |
CF Disponibilités | 1 355 319.00 | | 1 355 319.00 | 1 355 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 111.00 | | 39 111.00 | 39 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 534.00 | | 1 749 534.00 | 1 749 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 002 078.00 | 9 284 295.00 | 23 717 783.00 | 33 002 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 078 812.00 | -2 737 703.00 | | -3 078 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 274.00 | -341 109.00 | | -444 274.00 |
DL TOTAL (I) | -3 518 086.00 | -3 073 812.00 | | -3 518 086.00 |
DP Provisions pour risques | 117 724.00 | 108 754.00 | | 117 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 724.00 | 108 754.00 | | 117 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 47 587.00 | | 113 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 118 145.00 | 28 258 305.00 | | 27 118 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 717 783.00 | 25 293 247.00 | | 23 717 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 534 931.00 | | 3 534 931.00 | 3 534 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 534 931.00 | | 3 534 931.00 | 3 534 931.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 534 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 312 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 757 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 757 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -444 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 681.00 | | | 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 535 839.00 | 3 747 177.00 | | 3 535 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 980 113.00 | 4 088 286.00 | | 3 980 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 274.00 | -341 109.00 | | -444 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 754.00 | 8 970.00 | | 108 754.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 754.00 | 8 970.00 | | 108 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 872 064.00 | 839 799.00 | | 5 872 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 709.00 | 113 709.00 | | 113 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 216.00 | 394 216.00 | | 394 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 118 145.00 | 2 512 833.00 | 6 772 045.00 | 27 118 145.00 |