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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 345.00 | 198.00 | 2 146.00 | 2 345.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 532.00 | 386 407.00 | 1 064 124.00 | 1 450 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 226 977.00 | 387 586.00 | 1 839 390.00 | 2 226 977.00 |
BZ Autres créances | 83 946.00 | | 83 946.00 | 83 946.00 |
CF Disponibilités | 176 552.00 | | 176 552.00 | 176 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 498.00 | | 260 498.00 | 260 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 475.00 | 387 586.00 | 2 099 889.00 | 2 487 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
CU Autres participations | 774 100.00 | 980.00 | 773 120.00 | 774 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 727 560.00 | | | 727 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
DG Autres réserves | 1 171 635.00 | | | 1 171 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 875.00 | | | -41 875.00 |
DK Provisions réglementées | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 1 929 725.00 | | | 1 929 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 631.00 | | | 46 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 459.00 | | | 64 459.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 164.00 | | | 170 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 889.00 | | | 2 099 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 533.00 | | | 123 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 753.00 | | 186 753.00 | 186 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 753.00 | | 186 753.00 | 186 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 888.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 468.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 000.00 | | | -100 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 656.00 | | | -23 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 608.00 | | | 281 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 483.00 | | | 323 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 875.00 | | | -41 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 728.00 | | | 2 372 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 224 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 226 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 345.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 372 728.00 | | | 2 372 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 199.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 631.00 | 48 000.00 | 46 631.00 | 94 631.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 450 532.00 | | | 1 450 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 479.00 | 64 260.00 | 1 470 219.00 | 1 534 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 164.00 | 123 533.00 | 46 631.00 | 170 164.00 |