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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 760.00 | 24.00 | 25 736.00 | 25 760.00 |
AP Constructions | 1 397 628.00 | 55 884.00 | 1 341 744.00 | 1 397 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 851.00 | | 528 851.00 | 528 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 096.00 | 58 764.00 | 1 896 332.00 | 1 955 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 267.00 | | 1 171 267.00 | 1 171 267.00 |
BZ Autres créances | 577 874.00 | | 577 874.00 | 577 874.00 |
CF Disponibilités | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 626.00 | | 1 757 626.00 | 1 757 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 722.00 | 58 764.00 | 3 653 958.00 | 3 712 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -148 952.00 | -159 382.00 | | -148 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 759.00 | 10 430.00 | | 22 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 808.00 | 1 051 049.00 | | 1 073 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 622.00 | | | 84 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 111.00 | 15 447.00 | | 389 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 555.00 | 138 326.00 | | 339 555.00 |
EA Autres dettes | 1 463 434.00 | 1 220 639.00 | | 1 463 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 428.00 | | | 303 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 580 150.00 | 1 374 412.00 | | 2 580 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 653 958.00 | 2 425 461.00 | | 3 653 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 232.00 | | 1 427 232.00 | 1 427 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 232.00 | | 1 427 232.00 | 1 427 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 438 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 274.00 | 618 747.00 | | 1 439 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 416 515.00 | 608 316.00 | | 1 416 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 759.00 | 10 430.00 | | 22 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 556.00 | | 1 519 401.00 | 1 414 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 978 861.00 | | 1 955 096.00 | 978 861.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 978 861.00 | | 1 929 336.00 | 978 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 414 556.00 | | 1 493 641.00 | 1 414 556.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 528 851.00 | | | 528 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 955.00 | 24 809.00 | | 33 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 24.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 955.00 | 24 785.00 | | 33 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 622.00 | 84 622.00 | | 84 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 111.00 | 389 111.00 | | 389 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 531.00 | 65 531.00 | | 65 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 151.00 | 64 151.00 | | 64 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 434.00 | 1 463 434.00 | | 1 463 434.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 428.00 | 303 428.00 | | 303 428.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 267.00 | | | 1 171 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 300 837.00 | | | 300 837.00 |
VC Groupe et associés | 244 216.00 | | | 244 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 622.00 | | | 84 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
VP Divers | 26 633.00 | | | 26 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 314.00 | 15 314.00 | | 15 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 140.00 | 1 749 140.00 | | 1 749 140.00 |
VW T.V.A. | 194 559.00 | 194 559.00 | | 194 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 580 150.00 | 2 580 150.00 | | 2 580 150.00 |