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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 775.00 | | 75 775.00 | 75 775.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 455.00 | 36 739.00 | 31 716.00 | 68 455.00 |
040 Immobilisations financières | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 156.00 | 36 739.00 | 109 417.00 | 146 156.00 |
060 Stock marchandises | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
084 Disponibilités | 12 404.00 | | 12 404.00 | 12 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
110 Total général Actif | 168 534.00 | 36 739.00 | 131 795.00 | 168 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 575.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 135.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 793.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 872.00 | 155 126.00 | | 159 872.00 |
230 Autres produits | 1 417.00 | 1 350.00 | | 1 417.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 289.00 | 156 476.00 | | 161 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 657.00 | -189.00 | | -2 657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 263.00 | 42 354.00 | | 45 263.00 |
242 Autres charges externes. | 40 432.00 | 42 168.00 | | 40 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 075.00 | 2 073.00 | | 2 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 651.00 | 34 320.00 | | 39 651.00 |
252 Charges sociales | 2 691.00 | 2 285.00 | | 2 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 595.00 | 7 930.00 | | 5 595.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 191.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 209.00 | 131 132.00 | | 133 209.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 080.00 | 25 345.00 | | 28 080.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 781.00 | 3 803.00 | | 781.00 |
294 Charges financières | 1 704.00 | 2 892.00 | | 1 704.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 854.00 | 148.00 | | 10 854.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 286.00 | 3 801.00 | | 2 286.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 043.00 | 22 307.00 | | 14 043.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 880.00 | | | 880.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 709.00 | | | 8 709.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 546.00 | | | 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 421.00 | | | 141 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |