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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 928.00 | 35 991.00 | 5 937.00 | 41 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 037.00 | 16 311.00 | 3 726.00 | 20 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 268.00 | 55 253.00 | 14 015.00 | 69 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 496.00 | | 186 496.00 | 186 496.00 |
BZ Autres créances | 280 381.00 | | 280 381.00 | 280 381.00 |
CF Disponibilités | 11 763.00 | | 11 763.00 | 11 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 878.00 | | 478 878.00 | 478 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 146.00 | 55 253.00 | 492 894.00 | 548 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | 41 400.00 | | 41 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 488 405.00 | 488 405.00 | | 488 405.00 |
DH Report à nouveau | -260 947.00 | -108 739.00 | | -260 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -366 179.00 | -152 208.00 | | -366 179.00 |
DL TOTAL (I) | -97 321.00 | 268 858.00 | | -97 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 501.00 | 100 000.00 | | 132 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 364.00 | 163 961.00 | | 174 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 100 065.00 | | 137 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 368.00 | 65 960.00 | | 117 368.00 |
EA Autres dettes | 654.00 | 8 799.00 | | 654.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 485.00 | 41 147.00 | | 27 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 214.00 | 479 932.00 | | 590 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 894.00 | 748 790.00 | | 492 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 187.00 | 1 466.00 | | 72 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 385.00 | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 385.00 | 69 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 878.00 | | | 44 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 571.00 | 1 466.00 | | 18 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 871.00 | 6 382.00 | | 48 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 704.00 | 3 238.00 | | 35 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 167.00 | 3 144.00 | | 13 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 555.00 | 100 000.00 | 64 555.00 | 164 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 843.00 | 137 843.00 | | 137 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 462.00 | 10 462.00 | | 10 462.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 467.00 | 467 115.00 | 4 353.00 | 471 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 214.00 | 425 659.00 | 164 555.00 | 590 214.00 |