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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 299.00 | 58 945.00 | 12 355.00 | 71 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 126.00 | 208 752.00 | 450 373.00 | 659 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 425.00 | 267 697.00 | 882 728.00 | 1 150 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 170.00 | | 15 170.00 | 15 170.00 |
BZ Autres créances | 39 455.00 | | 39 455.00 | 39 455.00 |
CF Disponibilités | 79 111.00 | | 79 111.00 | 79 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | 7 333.00 | 7 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 860.00 | | 149 860.00 | 149 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 300 285.00 | 267 697.00 | 1 032 588.00 | 1 300 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 673 000.00 | 673 000.00 | | 673 000.00 |
DH Report à nouveau | -647 948.00 | -686 180.00 | | -647 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 132.00 | 38 232.00 | | 227 132.00 |
DL TOTAL (I) | 252 184.00 | 25 052.00 | | 252 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 597.00 | 646 459.00 | | 542 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 871.00 | 254 968.00 | | 140 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 198.00 | 56 320.00 | | 47 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 014.00 | 30 483.00 | | 34 014.00 |
EA Autres dettes | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 214.00 | 8 611.00 | | 4 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 780 404.00 | 996 841.00 | | 780 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 588.00 | 1 021 893.00 | | 1 032 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 001 209.00 | | 1 001 209.00 | 1 001 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 001 209.00 | | 1 001 209.00 | 1 001 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 680.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 089.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 593.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 762 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 633.00 | 3 701.00 | | 1 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 633.00 | 3 701.00 | | 1 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 3 953.00 | | 1 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 95 111.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 99 065.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 347.00 | -95 364.00 | | 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 428.00 | 794 548.00 | | 1 018 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 297.00 | 756 316.00 | | 791 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 132.00 | 38 232.00 | | 227 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 641.00 | | 28 784.00 | 1 121 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 730 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 641.00 | | 28 784.00 | 701 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 104.00 | 67 592.00 | | 200 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 104.00 | 67 592.00 | | 200 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 198.00 | 47 198.00 | | 47 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 259.00 | 15 259.00 | | 15 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UX Autres créances clients | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VB T. V. A. | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 597.00 | 119 012.00 | 413 185.00 | 542 597.00 |
VI Groupe et associés | 140 871.00 | 140 871.00 | | 140 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 457.00 | | | 103 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 951.00 | | | 9 951.00 |
VP Divers | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 958.00 | 61 958.00 | | 61 958.00 |
VW T.V.A. | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 404.00 | 356 820.00 | 413 185.00 | 780 404.00 |