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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 410.00 | 44 476.00 | 45 934.00 | 90 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 597.00 | 23 167.00 | 38 430.00 | 61 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 207.00 | 67 643.00 | 132 564.00 | 200 207.00 |
BT Marchandises | 67 421.00 | | 67 421.00 | 67 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
BZ Autres créances | 13 858.00 | | 13 858.00 | 13 858.00 |
CF Disponibilités | 96 991.00 | | 96 991.00 | 96 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 855.00 | | 178 855.00 | 178 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 062.00 | 67 643.00 | 311 419.00 | 379 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
DL TOTAL (I) | 119 146.00 | | | 119 146.00 |
DP Provisions pour risques | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 124.00 | | | 88 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 880.00 | | | 44 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 501.00 | | | 189 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 419.00 | | | 311 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 660.00 | | | 120 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 154 636.00 | | 1 154 636.00 | 1 154 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 636.00 | | 1 154 636.00 | 1 154 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 884 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 142.00 | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 134 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 386.00 | | | 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 246.00 | | | 1 166 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 757.00 | | | 1 137 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 490.00 | | | 28 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 207.00 | | | 200 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 007.00 | | | 152 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 500.00 | 24 142.00 | | 43 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 500.00 | 24 142.00 | | 43 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 447.00 | 56 447.00 | | 56 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 975.00 | 25 975.00 | | 25 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 212.00 | | | 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41.00 | | | 41.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | | | 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 056.00 | 19 215.00 | 68 841.00 | 88 056.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 592.00 | | | 18 592.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 643.00 | 14 443.00 | 4 200.00 | 18 643.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 501.00 | 120 660.00 | 68 841.00 | 189 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 607.00 | | | 28 607.00 |
ST Autres comptes | 39 028.00 | | | 39 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 690.00 | | | 23 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 059.00 | | | 119 059.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 541.00 | | | 111 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 325.00 | | | 91 325.00 |