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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 92 500.00 | | 92 500.00 | 92 500.00 |
AP Constructions | 316 900.00 | 7 140.00 | 309 761.00 | 316 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 173.00 | 1 668.00 | 16 505.00 | 18 173.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 752 842.00 | 8 808.00 | 744 034.00 | 752 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 767.00 | | 62 767.00 | 62 767.00 |
BZ Autres créances | 1 072 596.00 | | 1 072 596.00 | 1 072 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 219 534.00 | | 219 534.00 | 219 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 356 202.00 | | 1 356 202.00 | 1 356 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 044.00 | 8 808.00 | 2 100 236.00 | 2 109 044.00 |
CU Autres participations | 325 268.00 | | 325 268.00 | 325 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 312 311.00 | 312 311.00 | | 312 311.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 231.00 | | | 31 231.00 |
DG Autres réserves | 1 445 943.00 | 1 353 873.00 | | 1 445 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 519.00 | 123 301.00 | | -21 519.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 966.00 | 1 789 485.00 | | 1 767 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 493.00 | 260 271.00 | | 285 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 33.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 2 291.00 | | 5 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 223.00 | 87 464.00 | | 41 223.00 |
EA Autres dettes | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 269.00 | 360 860.00 | | 332 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 236.00 | 2 150 345.00 | | 2 100 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 313.00 | 113 549.00 | | 105 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 547.00 | |
GE Autres charges | | | 1 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 334.00 | | | 272 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272 379.00 | 17.00 | | 272 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 379.00 | -17.00 | | -12 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 863.00 | 32 789.00 | | -1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 015.00 | 202 698.00 | | 463 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 484 533.00 | 79 397.00 | | 484 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 519.00 | 123 301.00 | | -21 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 682.00 | 28 682.00 | | 28 682.00 |
VB T. V. A. | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
VC Groupe et associés | 1 034 774.00 | | | 1 034 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 493.00 | 58 537.00 | 226 956.00 | 285 493.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 729.00 | | | 39 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 646.00 | | | 34 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 669.00 | 1 134 806.00 | 1 863.00 | 1 136 669.00 |
VW T.V.A. | 12 501.00 | 12 501.00 | | 12 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 269.00 | 105 313.00 | 226 956.00 | 332 269.00 |