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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 500.00 | 9 772.00 | 2 728.00 | 12 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
AH Fonds commercial | 263 700.00 | | 263 700.00 | 263 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 552.00 | 19 109.00 | 1 443.00 | 20 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 544.00 | 153 016.00 | 210 527.00 | 363 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 859.00 | 184 758.00 | 488 101.00 | 672 859.00 |
BT Marchandises | 274 564.00 | | 274 564.00 | 274 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 52 067.00 | | 52 067.00 | 52 067.00 |
CF Disponibilités | 76 485.00 | | 76 485.00 | 76 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | 2 650.00 | 2 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 766.00 | | 405 766.00 | 405 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 625.00 | 184 758.00 | 893 867.00 | 1 078 625.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 49 440.00 | 22 598.00 | | 49 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 714.00 | 26 842.00 | | 16 714.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 620.00 | | |
DL TOTAL (I) | 121 154.00 | 107 060.00 | | 121 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 111.00 | 414 487.00 | | 336 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 148.00 | 201 148.00 | | 203 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 416.00 | 158 833.00 | | 161 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 038.00 | 65 501.00 | | 72 038.00 |
EA Autres dettes | | 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 772 713.00 | 840 510.00 | | 772 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 867.00 | 947 570.00 | | 893 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 733.00 | | 589.00 | 708 733.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 463.00 | 672 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 463.00 | 384 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 562.00 | | | 266 562.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 971.00 | | 588.00 | 419 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 701.00 | | 1.00 | 9 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 708.00 | 44 957.00 | 29 907.00 | 169 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 305.00 | 2 467.00 | | 7 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 542.00 | 42 490.00 | 29 907.00 | 159 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 416.00 | 161 416.00 | | 161 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 148.00 | 203 148.00 | | 203 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 111.00 | 101 438.00 | 214 005.00 | 336 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 223.00 | | | 98 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 838.00 | | | 11 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 416.00 | | | 38 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 216.00 | 54 717.00 | 9 500.00 | 64 216.00 |
VW T.V.A. | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 713.00 | 538 040.00 | 214 005.00 | 772 713.00 |