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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 80 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 182.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 230 225.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 22 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 336 607.00 | |
BT Marchandises | | | 623 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 224 276.00 | |
BZ Autres créances | | | 284 780.00 | |
CF Disponibilités | | | 41 208.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 429.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 175 846.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 512 454.00 | |
CU Autres participations | | | 2 600.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
DH Report à nouveau | 136 020.00 | 113 545.00 | | 136 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 281.00 | 22 475.00 | | 47 281.00 |
DL TOTAL (I) | 194 849.00 | 147 567.00 | | 194 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 017.00 | 498 230.00 | | 422 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 363.00 | 116 364.00 | | 125 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 764.00 | 557 196.00 | | 575 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 444.00 | 112 964.00 | | 127 444.00 |
EA Autres dettes | 67 016.00 | 147 169.00 | | 67 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 317 605.00 | 1 431 924.00 | | 1 317 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 454.00 | 1 579 492.00 | | 1 512 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 425 082.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 082.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 432 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 709.00 | |
GE Autres charges | | | 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 028.00 | 1 391.00 | | 13 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 028.00 | 1 391.00 | | 13 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 971.00 | 1 772.00 | | 5 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 971.00 | 1 772.00 | | 5 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 057.00 | -381.00 | | 7 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | -1 993.00 | | 3 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 447 803.00 | 1 433 647.00 | | 1 447 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 522.00 | 1 411 171.00 | | 1 400 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 281.00 | 22 475.00 | | 47 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 188.00 | | 1 000.00 | 489 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 988.00 | | | 384 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 200.00 | | 1 000.00 | 24 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 871.00 | 40 709.00 | | 112 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 871.00 | 40 709.00 | | 112 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 764.00 | 575 764.00 | | 575 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 016.00 | 67 016.00 | | 67 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
UX Autres créances clients | 224 277.00 | | | 224 277.00 |
VB T. V. A. | 88 098.00 | | | 88 098.00 |
VC Groupe et associés | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 271.00 | 78 255.00 | 292 588.00 | 421 271.00 |
VI Groupe et associés | 125 363.00 | 125 363.00 | | 125 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 201.00 | | | 76 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 864.00 | 19 864.00 | | 19 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 087.00 | 534 087.00 | | 534 087.00 |
VW T.V.A. | 69 157.00 | 69 157.00 | | 69 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 317 605.00 | 974 589.00 | 292 588.00 | 1 317 605.00 |