| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 415.00 | 8 792.00 | 22 623.00 | 31 415.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 912.00 | 503.00 | 4 408.00 | 4 912.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 670.00 | 133 270.00 | 528 400.00 | 661 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 477.00 | 35 012.00 | 90 465.00 | 125 477.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 960.00 | | 4 960.00 | 4 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 950.00 | 177 578.00 | 658 372.00 | 835 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 571.00 | | 26 571.00 | 26 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 513.00 | 5 806.00 | 32 706.00 | 38 513.00 |
BZ Autres créances | 107 052.00 | | 107 052.00 | 107 052.00 |
CF Disponibilités | 14 810.00 | | 14 810.00 | 14 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 383.00 | 5 806.00 | 185 577.00 | 191 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 334.00 | 183 384.00 | 843 949.00 | 1 027 334.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -337 622.00 | | | -337 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -409 859.00 | -337 622.00 | | -409 859.00 |
DL TOTAL (I) | -737 481.00 | -327 622.00 | | -737 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 000.00 | 300 000.00 | | 630 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 762.00 | 651 464.00 | | 692 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 930.00 | 901.00 | | 8 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 267.00 | 121 754.00 | | 166 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 636.00 | 43 005.00 | | 73 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | 11 311.00 | | 8 660.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 146.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 431.00 | 1 128 583.00 | | 1 581 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 949.00 | 800 961.00 | | 843 949.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 786 053.00 | | 786 053.00 | 786 053.00 |
FG Production vendue services | 233 693.00 | | 233 693.00 | 233 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 019 746.00 | | 1 019 746.00 | 1 019 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 860.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 806.00 | |
GE Autres charges | | | 8 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -409 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -409 859.00 | -337 622.00 | | -409 859.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749 658.00 | | 88 862.00 | 749 658.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 415.00 | | | 31 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 570.00 | | 835 950.00 | 2 570.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 31 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 570.00 | | 787 148.00 | 2 570.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 4 912.00 | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 767.00 | | 83 950.00 | 705 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 113.00 | 112 465.00 | | 65 113.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 509.00 | 6 283.00 | | 2 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 503.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 603.00 | 105 678.00 | | 62 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 267.00 | 166 267.00 | | 166 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 578.00 | 24 578.00 | | 24 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 803.00 | 41 803.00 | | 41 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
UX Autres créances clients | 29 205.00 | | | 29 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 482.00 | | | 15 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
VB T. V. A. | 59 459.00 | | | 59 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
VI Groupe et associés | 692 762.00 | 692 762.00 | | 692 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 458.00 | | | 19 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 961.00 | 154 961.00 | | 154 961.00 |
VW T.V.A. | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 501.00 | 1 572 501.00 | | 1 572 501.00 |