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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 831.00 | 12 962.00 | 24 869.00 | 37 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 127.00 | 4 027.00 | 11 099.00 | 15 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 818.00 | 17 389.00 | 297 428.00 | 314 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 863.00 | 356.00 | 90 507.00 | 90 863.00 |
BZ Autres créances | 47 396.00 | | 47 396.00 | 47 396.00 |
CF Disponibilités | 27 520.00 | | 27 520.00 | 27 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 317.00 | 356.00 | 167 961.00 | 168 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 135.00 | 17 746.00 | 465 389.00 | 483 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
DP Provisions pour risques | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 212.00 | | | 257 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 477.00 | | | 67 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | | | 10 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 893.00 | | | 85 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
EA Autres dettes | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 669.00 | | | 430 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 389.00 | | | 465 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 223.00 | | | 220 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 326 818.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 314 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 350.00 | 52 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 260 400.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 308.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 2 110.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 937.00 | 3 548.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 537.00 | 3 548.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 699.00 | 72 699.00 | | 72 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 212.00 | 46 766.00 | 183 562.00 | 257 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 319 990.00 | | | 319 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 877.00 | | | 62 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 257.00 | 140 797.00 | 1 460.00 | 142 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 669.00 | 220 223.00 | 183 562.00 | 430 669.00 |