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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 340 000.00 | | 1 340 000.00 | 1 340 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 946.00 | 1 659.00 | 2 287.00 | 3 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 532.00 | 20 465.00 | 61 067.00 | 81 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 427 154.00 | 22 124.00 | 1 405 030.00 | 1 427 154.00 |
BT Marchandises | 157 670.00 | | 157 670.00 | 157 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 685.00 | | 1 685.00 | 1 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 834.00 | | 47 834.00 | 47 834.00 |
BZ Autres créances | 81 491.00 | | 81 491.00 | 81 491.00 |
CF Disponibilités | 247 727.00 | | 247 727.00 | 247 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 649.00 | | 537 649.00 | 537 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 964 804.00 | 22 124.00 | 1 942 680.00 | 1 964 804.00 |
CU Autres participations | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 000.00 | 167 000.00 | | 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
DG Autres réserves | 44 234.00 | | | 44 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 964.00 | 46 562.00 | | 147 964.00 |
DL TOTAL (I) | 361 526.00 | 213 562.00 | | 361 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 710.00 | 1 321 115.00 | | 1 229 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 626.00 | 141 325.00 | | 143 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 997.00 | 158 379.00 | | 128 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 340.00 | 37 232.00 | | 78 340.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 2 115.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 154.00 | 1 660 166.00 | | 1 581 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 680.00 | 1 873 728.00 | | 1 942 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 963.00 | 448 692.00 | | 462 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 405 785.00 | | 21 420.00 | 1 405 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 427 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 340 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 85 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 285.00 | | 20 244.00 | 65 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 1 176.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 077.00 | 13 070.00 | 23.00 | 9 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 077.00 | 13 070.00 | 23.00 | 9 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 997.00 | 128 997.00 | | 128 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 425.00 | 43 425.00 | | 43 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 47 834.00 | | | 47 834.00 |
VB T. V. A. | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 704.00 | 111 514.00 | 465 437.00 | 1 229 704.00 |
VI Groupe et associés | 143 626.00 | 143 626.00 | | 143 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 231.00 | | | 18 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 641.00 | | | 109 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 358.00 | | | 80 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 567.00 | 130 567.00 | | 130 567.00 |
VW T.V.A. | 2 696.00 | 2 696.00 | | 2 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 153.00 | 462 963.00 | 465 437.00 | 1 581 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 67 292.00 | | 2 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 235.00 | 106 099.00 | | 12 235.00 |
ST Autres comptes | 56 290.00 | 52 336.00 | | 56 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 864.00 | 14 638.00 | | 15 864.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 955.00 | 32 952.00 | | 37 955.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 982.00 | | | 5 982.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 1 132.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 005.00 | 68 424.00 | | 3 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 965.00 | 82 108.00 | | 95 965.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 208.00 | 86 055.00 | | 72 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 326.00 | 206 024.00 | | 128 326.00 |