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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 721.00 | 454.00 | 2 267.00 | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 73 960.00 | | 73 960.00 | 73 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 669.00 | 3 314.00 | 17 355.00 | 20 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 634.00 | 5 086.00 | 35 548.00 | 40 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 233.00 | 8 854.00 | 136 379.00 | 145 233.00 |
BT Marchandises | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
BZ Autres créances | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CF Disponibilités | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 210.00 | | 41 210.00 | 41 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 444.00 | 8 854.00 | 177 590.00 | 186 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302.00 | | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 667.00 | | | 57 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 427.00 | | | 58 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 826.00 | | | 30 826.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 787.00 | | | 175 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 590.00 | | | 177 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 917.00 | | | 126 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 301 560.00 | | 301 560.00 | 301 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 560.00 | | 301 560.00 | 301 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 714.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 714.00 | | | 311 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 411.00 | | | 311 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302.00 | | | 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 924.00 | 20 924.00 | | 20 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 584.00 | 8 714.00 | 36 741.00 | 57 584.00 |
VI Groupe et associés | 58 428.00 | 58 428.00 | | 58 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411.00 | | | 411.00 |
VP Divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 640.00 | | | 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 541.00 | | | 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 788.00 | 126 918.00 | 36 741.00 | 175 788.00 |