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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 489.00 | 3 992.00 | 3 497.00 | 7 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 650.00 | 54 672.00 | 6 977.00 | 61 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 664.00 | 63 189.00 | 10 475.00 | 73 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 017.00 | 1 651.00 | 3 366.00 | 5 017.00 |
BT Marchandises | 65 356.00 | 6 536.00 | 58 820.00 | 65 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 160.00 | 2 883.00 | 369 277.00 | 372 160.00 |
BZ Autres créances | 38 518.00 | | 38 518.00 | 38 518.00 |
CF Disponibilités | 235 207.00 | | 235 207.00 | 235 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 402.00 | 11 070.00 | 721 332.00 | 732 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 066.00 | 74 259.00 | 731 806.00 | 806 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 354 465.00 | 2 086 093.00 | | 2 354 465.00 |
230 Autres produits | 7 854.00 | 31 952.00 | | 7 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 397 503.00 | 2 156 357.00 | | 2 397 503.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 717 006.00 | 1 488 144.00 | | 1 717 006.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 569.00 | -4 637.00 | | 2 569.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 271.00 | 12 902.00 | | 1 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 304.00 | -10 337.00 | | 8 304.00 |
242 Autres charges externes. | 112 900.00 | 103 673.00 | | 112 900.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 392.00 | 8 538.00 | | 9 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 296 907.00 | 248 026.00 | | 296 907.00 |
252 Charges sociales | 115 743.00 | 96 942.00 | | 115 743.00 |
262 Autres charges | 357.00 | 112.00 | | 357.00 |
280 Produits financiers | 197.00 | 411.00 | | 197.00 |
290 Produits exceptionnels | | 739.00 | | |
294 Charges financières | 41.00 | 262.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 120.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 874.00 | 64 573.00 | | 41 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 360.00 | 132 756.00 | | 90 360.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 12 971.00 | 215.00 | | 12 971.00 |
DH Report à nouveau | 90 014.00 | 90 014.00 | | 90 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 360.00 | 132 756.00 | | 90 360.00 |
DL TOTAL (I) | 303 345.00 | 332 985.00 | | 303 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 233.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 154.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 906.00 | 253 145.00 | | 263 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 017.00 | 116 537.00 | | 133 017.00 |
EA Autres dettes | | 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 428 462.00 | 424 515.00 | | 428 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 806.00 | 757 499.00 | | 731 806.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 802.00 | | | 66 802.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 277.00 | | | 62 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 478.00 | 7 542.00 | 1 831.00 | 57 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 953.00 | 7 542.00 | 1 831.00 | 52 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 906.00 | 263 906.00 | | 263 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 538.00 | 31 538.00 | | 31 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 822.00 | 426 822.00 | | 426 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 462.00 | 428 462.00 | | 428 462.00 |