| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 741.00 | 859.00 | 7 882.00 | 8 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 141.00 | 52 255.00 | 6 886.00 | 59 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 221.00 | 12 181.00 | 4 040.00 | 16 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 859.00 | | 23 859.00 | 23 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 266.00 | 67 475.00 | 122 792.00 | 190 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 788.00 | | 231 788.00 | 231 788.00 |
BZ Autres créances | 28 036.00 | | 28 036.00 | 28 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 66 108.00 | | 66 108.00 | 66 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 673.00 | | 328 673.00 | 328 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 939.00 | 67 475.00 | 451 465.00 | 518 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 249 484.00 | | | 249 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
DL TOTAL (I) | 292 116.00 | | | 292 116.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 983.00 | | | 88 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 948.00 | | | 114 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 465.00 | | | 451 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
FG Production vendue services | 648 669.00 | | 648 669.00 | 648 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 784.00 | | 689 784.00 | 689 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 400.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 207.00 | | | 728 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 684.00 | | | 708 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 523.00 | | | 19 523.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 975.00 | | | 8 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 044.00 | | 3 500.00 | 188 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 278.00 | 27 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 278.00 | 190 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 404.00 | | | 78 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 603.00 | | 3 500.00 | 80 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 657.00 | 1 818.00 | | 65 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 477.00 | 1 818.00 | | 63 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 36 310.00 | 44 400.00 | 36 310.00 | 36 310.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 310.00 | 44 400.00 | 36 310.00 | 36 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 310.00 | 44 400.00 | 36 310.00 | 36 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 231 788.00 | | | 231 788.00 |
VB T. V. A. | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
VC Groupe et associés | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VI Groupe et associés | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 381.00 | 261 481.00 | 3 900.00 | 265 381.00 |
VW T.V.A. | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 948.00 | 114 948.00 | | 114 948.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
ST Autres comptes | 64 149.00 | | | 64 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 396.00 | | | 36 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 409.00 | | | 13 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 044.00 | | | 135 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 898.00 | | | 32 898.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 581.00 | | | 137 581.00 |