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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 126.00 | 2 692.00 | 1 433.00 | 4 126.00 |
AH Fonds commercial | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
AP Constructions | 84 819.00 | 84 759.00 | 60.00 | 84 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 337.00 | 163 195.00 | 10 142.00 | 173 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 899.00 | 997 272.00 | 65 627.00 | 1 062 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 153.00 | | 51 153.00 | 51 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 422.00 | 1 247 919.00 | 184 503.00 | 1 432 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BT Marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 722.00 | | 24 722.00 | 24 722.00 |
BZ Autres créances | 505 866.00 | | 505 866.00 | 505 866.00 |
CF Disponibilités | 19 717.00 | | 19 717.00 | 19 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 763.00 | | 558 763.00 | 558 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 185.00 | 1 247 919.00 | 743 266.00 | 1 991 185.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
DG Autres réserves | 288 553.00 | 221 906.00 | | 288 553.00 |
DH Report à nouveau | 145 300.00 | 145 300.00 | | 145 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 132.00 | 66 647.00 | | 23 132.00 |
DL TOTAL (I) | 506 272.00 | 483 140.00 | | 506 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 728.00 | 82 741.00 | | 86 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 117.00 | 50.00 | | 3 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 769.00 | 16 806.00 | | 10 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 636.00 | 77 869.00 | | 57 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 743.00 | 112 958.00 | | 78 743.00 |
EA Autres dettes | | 3 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 994.00 | 294 355.00 | | 236 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 266.00 | 777 496.00 | | 743 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 377.00 | 240 883.00 | | 188 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 869.00 | 273.00 | | 4 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 067 746.00 | | 1 067 746.00 | 1 067 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 746.00 | | 1 067 746.00 | 1 067 746.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 479.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 748.00 | 21 199.00 | | 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 748.00 | 21 199.00 | | 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 36.00 | | 1 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 36.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | 21 163.00 | | -648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 868.00 | 974.00 | | -12 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 084 100.00 | 1 182 322.00 | | 1 084 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 968.00 | 1 115 675.00 | | 1 060 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 132.00 | 66 647.00 | | 23 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 827.00 | | 21 429.00 | 1 425 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 51 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 834.00 | 1 432 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 614.00 | 1 321 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 113.00 | | 1 600.00 | 58 113.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 316 041.00 | | 18 629.00 | 1 316 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 673.00 | | 1 200.00 | 51 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 054.00 | 29 479.00 | 13 614.00 | 1 232 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 526.00 | 167.00 | | 2 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 229 528.00 | 29 312.00 | 13 614.00 | 1 229 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 636.00 | 57 636.00 | | 57 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 485.00 | 30 485.00 | | 30 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 153.00 | | | 51 153.00 |
UX Autres créances clients | 24 722.00 | | | 24 722.00 |
VB T. V. A. | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
VC Groupe et associés | 437 990.00 | | | 437 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 859.00 | 44 011.00 | 37 848.00 | 81 859.00 |
VI Groupe et associés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 739.00 | | | 48 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 028.00 | | | 29 028.00 |
VP Divers | 10 090.00 | | | 10 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 167.00 | 13 167.00 | | 13 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 042.00 | | | 6 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 784.00 | 536 631.00 | 511.00 | 587 784.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 225.00 | 188 377.00 | 37 848.00 | 226 225.00 |