| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 244 309.00 | 8 193 949.00 | 50 360.00 | 8 244 309.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 840.00 | 3 140.00 | 15 700.00 | 18 840.00 |
AN Terrains | 1 450 227.00 | 476 921.00 | 973 306.00 | 1 450 227.00 |
AP Constructions | 10 804 936.00 | 9 789 224.00 | 1 015 712.00 | 10 804 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 063 419.00 | 7 270 287.00 | 2 793 132.00 | 10 063 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 022.00 | 478 086.00 | 57 937.00 | 536 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 181.00 | | 100 181.00 | 100 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 711 507.00 | | 711 507.00 | 711 507.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | 21 253.00 | 21 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 902 008.00 | 38 605 623.00 | 6 296 385.00 | 44 902 008.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 755 208.00 | 1 292 027.00 | 8 463 181.00 | 9 755 208.00 |
BN En cours de production de biens | 1 453 028.00 | 7 046.00 | 1 445 981.00 | 1 453 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 810.00 | | 28 810.00 | 28 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 065 031.00 | 318 545.00 | 7 746 486.00 | 8 065 031.00 |
BZ Autres créances | 1 096 324.00 | 186 287.00 | 910 037.00 | 1 096 324.00 |
CF Disponibilités | 5 188 868.00 | | 5 188 868.00 | 5 188 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | 26 486.00 | 26 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 613 755.00 | 1 803 905.00 | 23 809 849.00 | 25 613 755.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 517 670.00 | 40 409 528.00 | 30 108 142.00 | 70 517 670.00 |
CU Autres participations | 12 826 768.00 | 12 326 768.00 | 500 000.00 | 12 826 768.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 714.00 | 67 247.00 | 20 467.00 | 87 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 468 788.00 | 9 468 788.00 | | 9 468 788.00 |
DD Réserve légale (1) | 946 879.00 | 946 879.00 | | 946 879.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 219 669.00 | 219 669.00 | | 219 669.00 |
DG Autres réserves | 3 871 102.00 | 3 871 102.00 | | 3 871 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 992 315.00 | 610 557.00 | | 2 992 315.00 |
DL TOTAL (I) | 17 498 753.00 | 15 116 995.00 | | 17 498 753.00 |
DP Provisions pour risques | 488 348.00 | 407 391.00 | | 488 348.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 068.00 | 534 662.00 | | 559 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 047 416.00 | 942 053.00 | | 1 047 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000.00 | 4 268.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 716 163.00 | 453 485.00 | | 1 716 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 715.00 | 4 681 423.00 | | 6 480 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 589 980.00 | 1 604 876.00 | | 1 589 980.00 |
EA Autres dettes | 639 189.00 | 45 551.00 | | 639 189.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 464 440.00 | 137 494.00 | | 464 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 896 487.00 | 6 927 096.00 | | 10 896 487.00 |
ED (V) | 665 487.00 | 566 752.00 | | 665 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 108 142.00 | 23 552 896.00 | | 30 108 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 26 507 664.00 | 7 156 715.00 | 33 664 379.00 | 26 507 664.00 |
FG Production vendue services | 392 475.00 | 141 053.00 | 533 528.00 | 392 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 900 139.00 | 7 297 768.00 | 34 197 907.00 | 26 900 139.00 |
FM Production stockée | | | 543 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 873 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 509 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 207 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 130 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 690 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 382 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 837 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 829 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 198 855.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 406.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 559 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 314 329.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 303.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 908.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 146 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 005.00 | 658.00 | | 46 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 248.00 | 200 319.00 | | 171 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 217 253.00 | 200 977.00 | | 217 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182 821.00 | 111 569.00 | | 182 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 650.00 | | | 130 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 471.00 | 111 569.00 | | 313 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 218.00 | 89 408.00 | | -96 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 465.00 | | | 109 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 122 567.00 | 24 485 201.00 | | 35 122 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 130 253.00 | 23 874 644.00 | | 32 130 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 992 315.00 | 610 557.00 | | 2 992 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 978 087.00 | | 557 324.00 | 44 978 087.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 714.00 | | | 87 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 902 008.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 954 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 440 023.00 | | 516 026.00 | 22 440 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 937.00 | | | 33 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 831 929.00 | 829 239.00 | 1 265.00 | 17 831 929.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 705.00 | 17 543.00 | | 49 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 287 565.00 | 728 216.00 | 1 265.00 | 17 287 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 942 053.00 | 289 913.00 | 184 551.00 | 942 053.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 7 618 951.00 | | | 7 618 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 119 435.00 | 179 638.00 | | 1 119 435.00 |
6T Sur comptes clients | 299 385.00 | 19 217.00 | 57.00 | 299 385.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 186 287.00 | | | 186 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 492 879.00 | 488 768.00 | 184 608.00 | 22 492 879.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 480 715.00 | 6 480 715.00 | | 6 480 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 464 440.00 | 464 440.00 | | 464 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711 507.00 | | | 711 507.00 |
UP Prêts | 900.00 | | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 253.00 | | | 21 253.00 |
UX Autres créances clients | 8 065 031.00 | | | 8 065 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
VI Groupe et associés | 610 557.00 | 610 557.00 | | 610 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 787.00 | | | 192 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 486.00 | | | 26 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 921 502.00 | 9 921 502.00 | | 9 921 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 324.00 | 9 180 324.00 | | 9 180 324.00 |