| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 307 007.00 | 5 281 826.00 | 25 181.00 | 5 307 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 329 346.00 | 6 960 295.00 | 369 052.00 | 7 329 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 218.00 | 261 532.00 | 38 685.00 | 300 218.00 |
AX Avances et acomptes | 5 062 283.00 | | 5 062 283.00 | 5 062 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 998 854.00 | 12 503 653.00 | 5 495 201.00 | 17 998 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 295.00 | | 19 295.00 | 19 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 147 390.00 | | 1 147 390.00 | 1 147 390.00 |
BZ Autres créances | 591 475.00 | | 591 475.00 | 591 475.00 |
CF Disponibilités | 631 560.00 | | 631 560.00 | 631 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 061.00 | | 61 061.00 | 61 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 780.00 | | 2 450 780.00 | 2 450 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 449 634.00 | 12 503 653.00 | 7 945 981.00 | 20 449 634.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | 962 146.00 | 790 748.00 | | 962 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 300.00 | 471 398.00 | | 85 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 936.00 | 1 306 636.00 | | 1 091 936.00 |
DP Provisions pour risques | 26 629.00 | 28 973.00 | | 26 629.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 429.00 | 129 773.00 | | 127 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 207 480.00 | | | 2 207 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 076.00 | 670 156.00 | | 748 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 781.00 | 267 484.00 | | 194 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 973.00 | | | 818 973.00 |
EA Autres dettes | 2 529 711.00 | 6 680.00 | | 2 529 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 227 596.00 | 224 637.00 | | 227 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 617.00 | 1 168 957.00 | | 6 726 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 945 981.00 | 2 605 365.00 | | 7 945 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 026 617.00 | 1 168 957.00 | | 2 026 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 336 388.00 | | 5 336 388.00 | 5 336 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 336 388.00 | | 5 336 388.00 | 5 336 388.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 373 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 052 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 255.00 | |
GE Autres charges | | | 91 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 177 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 292.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 050.00 | 32 833.00 | | 35 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 998.00 | 650.00 | | 7 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 998.00 | 650.00 | | 7 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 998.00 | 4 850.00 | | -7 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 133.00 | 256 754.00 | | 32 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 375 092.00 | 6 968 356.00 | | 5 375 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 289 792.00 | 6 496 958.00 | | 5 289 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 300.00 | 471 398.00 | | 85 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 983 931.00 | | 5 014 923.00 | 12 983 931.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 998 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 998 854.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 983 931.00 | | 5 014 923.00 | 12 983 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 349 397.00 | 154 255.00 | | 12 349 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 349 397.00 | 154 255.00 | | 12 349 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 773.00 | | 2 344.00 | 129 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 773.00 | | 2 344.00 | 129 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 076.00 | 748 076.00 | | 748 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 773.00 | 80 773.00 | | 80 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 986.00 | 93 986.00 | | 93 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 818 973.00 | 818 973.00 | | 818 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 227 596.00 | 227 596.00 | | 227 596.00 |
UX Autres créances clients | 1 147 390.00 | | | 1 147 390.00 |
VB T. V. A. | 326 846.00 | | | 326 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 207 480.00 | 7 480.00 | | 2 207 480.00 |
VI Groupe et associés | 2 525 729.00 | 25 729.00 | | 2 525 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 207 480.00 | | | 2 207 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 276.00 | | | 236 276.00 |
VP Divers | 28 353.00 | | | 28 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 061.00 | | | 61 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 799 925.00 | 1 799 925.00 | | 1 799 925.00 |
VW T.V.A. | 19 442.00 | 19 442.00 | | 19 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 617.00 | 2 026 617.00 | | 6 726 617.00 |