| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 168.00 | 153 593.00 | 21 575.00 | 175 168.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
AP Constructions | 147 991.00 | 58 500.00 | 89 491.00 | 147 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 818 555.00 | 2 169 643.00 | 648 911.00 | 2 818 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 491 753.00 | 1 091 909.00 | 399 844.00 | 1 491 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 397.00 | | 75 397.00 | 75 397.00 |
BF Prêts | 204 386.00 | | 204 386.00 | 204 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 023 698.00 | 3 573 849.00 | 1 449 849.00 | 5 023 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 726 969.00 | 167 323.00 | 559 645.00 | 726 969.00 |
BN En cours de production de biens | 475 166.00 | | 475 166.00 | 475 166.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 020 011.00 | 545 306.00 | 474 705.00 | 1 020 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 741.00 | | 229 741.00 | 229 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 441 090.00 | | 2 441 090.00 | 2 441 090.00 |
BZ Autres créances | 5 062 714.00 | | 5 062 714.00 | 5 062 714.00 |
CF Disponibilités | 4 969 045.00 | | 4 969 045.00 | 4 969 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 062.00 | | 32 062.00 | 32 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 956 796.00 | 712 629.00 | 14 244 167.00 | 14 956 796.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 987 156.00 | 4 286 478.00 | 15 700 678.00 | 19 987 156.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 225.00 | 23 980.00 | 10 245.00 | 34 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 305 903.00 | 305 903.00 | | 305 903.00 |
DH Report à nouveau | 3 509 398.00 | 2 582 874.00 | | 3 509 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 412 552.00 | 926 524.00 | | 1 412 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 427 853.00 | 6 015 301.00 | | 7 427 853.00 |
DP Provisions pour risques | 174 882.00 | 193 559.00 | | 174 882.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 903.00 | 517 317.00 | | 575 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 750 785.00 | 710 876.00 | | 750 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 929 013.00 | 3 676 576.00 | | 4 929 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 830.00 | | | 40 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 228.00 | 1 034 934.00 | | 1 033 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 284 607.00 | 1 342 560.00 | | 1 284 607.00 |
EA Autres dettes | 136 231.00 | 6 016.00 | | 136 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 505 788.00 | 6 060 085.00 | | 7 505 788.00 |
ED (V) | 16 252.00 | | | 16 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 700 678.00 | 12 786 262.00 | | 15 700 678.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 073 178.00 | 3 516 234.00 | 11 589 412.00 | 8 073 178.00 |
FG Production vendue services | | -115.00 | -115.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 073 178.00 | 3 516 119.00 | 11 589 297.00 | 8 073 178.00 |
FM Production stockée | | | -269 560.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 480 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 466 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 043 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 281 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 358.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 712 629.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 352 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 127 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 632.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 121 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 153 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 095 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 714.00 | 6 960.00 | | 11 714.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118.00 | 2 009.00 | | 1 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 832.00 | 8 969.00 | | 12 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 309.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 309.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 832.00 | 8 660.00 | | 12 832.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 188 969.00 | 116 542.00 | | 188 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 506 941.00 | 180 952.00 | | 506 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 614 843.00 | 11 601 999.00 | | 12 614 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 202 291.00 | 10 675 475.00 | | 11 202 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 412 552.00 | 926 524.00 | | 1 412 552.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 412 552.00 | 926 524.00 | | 1 412 552.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 025 411.00 | | 417 821.00 | 5 025 411.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 135.00 | | 15 090.00 | 19 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 828.00 | 204 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 533.00 | 5 023 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 355.00 | 251 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 405 350.00 | 4 533 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 251 947.00 | | 3 800.00 | 251 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540 115.00 | | 398 931.00 | 4 540 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214 213.00 | | | 214 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 577 864.00 | 288 358.00 | 377 367.00 | 3 577 864.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 211.00 | 7 769.00 | | 16 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 374.00 | 16 951.00 | 4 355.00 | 133 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 428 279.00 | 263 637.00 | 373 012.00 | 3 428 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 710 876.00 | 214 132.00 | 174 222.00 | 710 876.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 847.00 | | | 83 847.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 265.00 | | 1 118.00 | 2 265.00 |
6N Sur stocks et en cours | 837 595.00 | 712 629.00 | 837 595.00 | 837 595.00 |
6T Sur comptes clients | | 37 007.00 | 37 007.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 923 707.00 | 749 636.00 | 875 720.00 | 923 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 583.00 | 963 768.00 | 1 049 942.00 | 1 634 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 963 768.00 | 1 048 824.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 878.00 | | 81 878.00 | 81 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 033 228.00 | 1 033 228.00 | | 1 033 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 658 728.00 | 658 728.00 | | 658 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 535.00 | 478 535.00 | | 478 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
UP Prêts | 204 386.00 | 10 300.00 | | 204 386.00 |
UX Autres créances clients | 2 441 090.00 | | | 2 441 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 513.00 | | | 2 513.00 |
VB T. V. A. | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
VC Groupe et associés | 4 929 013.00 | | | 4 929 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 929 013.00 | 4 929 013.00 | | 4 929 013.00 |
VI Groupe et associés | 130 233.00 | 130 233.00 | | 130 233.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 878.00 | | | 81 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 378.00 | 89 378.00 | | 89 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 419.00 | | | 23 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 062.00 | | | 32 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740 251.00 | 7 544 665.00 | 195 586.00 | 7 740 251.00 |
VW T.V.A. | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 464 958.00 | 7 383 080.00 | 81 878.00 | 7 464 958.00 |