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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 043 173.00 | 3 805 465.00 | 1 237 708.00 | 5 043 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 043.00 | 38 415.00 | 3 627.00 | 42 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 327.00 | 57 068.00 | 17 259.00 | 74 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 894.00 | | 10 894.00 | 10 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 170 453.00 | 3 900 948.00 | 1 269 505.00 | 5 170 453.00 |
BZ Autres créances | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 716.00 | | 63 716.00 | 63 716.00 |
CF Disponibilités | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | 3 288.00 | 3 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 553.00 | | 175 553.00 | 175 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 346 007.00 | 3 900 948.00 | 1 445 058.00 | 5 346 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
DG Autres réserves | 61 729.00 | | | 61 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 909.00 | | | -15 909.00 |
DL TOTAL (I) | 550 544.00 | | | 550 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 166.00 | | | 163 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566 978.00 | | | 566 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 450.00 | | | 63 450.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 514.00 | | | 894 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 058.00 | | | 1 445 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 895.00 | | | 778 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 737.00 | | | 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 939 768.00 | | | 4 939 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 170 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 159 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 928 148.00 | | | 4 928 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 620.00 | | | 11 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 812 706.00 | 335 296.00 | 247 053.00 | 3 812 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 812 706.00 | 335 296.00 | 247 053.00 | 3 812 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567 619.00 | 567 619.00 | | 567 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 429.00 | 46 811.00 | 115 618.00 | 162 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 676.00 | 111 875.00 | 10 895.00 | 122 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 514.00 | 778 896.00 | 115 618.00 | 894 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 457.00 | | | 26 457.00 |
ST Autres comptes | 606 559.00 | | | 606 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 574 608.00 | | | 1 574 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 637 732.00 | | | 637 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 034.00 | | | 14 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 395.00 | | | 185 395.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 209 984.00 | | | 209 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 207 625.00 | | | 2 207 625.00 |