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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 686.00 | 20 900.00 | 785.00 | 21 686.00 |
AH Fonds commercial | 227 652.00 | | 227 652.00 | 227 652.00 |
AN Terrains | 1 638 545.00 | 529 898.00 | 1 108 647.00 | 1 638 545.00 |
AP Constructions | 9 210 887.00 | 6 354 997.00 | 2 855 889.00 | 9 210 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 394.00 | 326 205.00 | 192 188.00 | 518 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 983 211.00 | 3 261 342.00 | 721 869.00 | 3 983 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BF Prêts | 3 388.00 | | 3 388.00 | 3 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 622 888.00 | 10 493 344.00 | 5 129 544.00 | 15 622 888.00 |
BT Marchandises | 8 399 236.00 | 1 032 361.00 | 7 366 875.00 | 8 399 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 841 374.00 | 2 133 370.00 | 7 708 004.00 | 9 841 374.00 |
BZ Autres créances | 1 762 283.00 | | 1 762 283.00 | 1 762 283.00 |
CF Disponibilités | 11 221 678.00 | | 11 221 678.00 | 11 221 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 129.00 | | 113 129.00 | 113 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 337 703.00 | 3 165 731.00 | 28 171 971.00 | 31 337 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 960 592.00 | 13 659 075.00 | 33 301 516.00 | 46 960 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | 185 000.00 | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
DG Autres réserves | 25 045 407.00 | 22 897 918.00 | | 25 045 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 924 021.00 | 2 147 489.00 | | 1 924 021.00 |
DK Provisions réglementées | 248 559.00 | 241 805.00 | | 248 559.00 |
DL TOTAL (I) | 27 423 869.00 | 25 493 094.00 | | 27 423 869.00 |
DP Provisions pour risques | 364 293.00 | 317 797.00 | | 364 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 386 974.00 | 295 931.00 | | 386 974.00 |
DR TOTAL (IV) | 751 268.00 | 613 728.00 | | 751 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 000.00 | 62 850.00 | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 486.00 | 111 451.00 | | 133 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 952.00 | 2 516 129.00 | | 2 329 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 499.00 | 2 393 370.00 | | 2 360 499.00 |
EA Autres dettes | 195 318.00 | 170 520.00 | | 195 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 121.00 | 4 631.00 | | 94 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 126 378.00 | 5 258 953.00 | | 5 126 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 301 516.00 | 31 365 776.00 | | 33 301 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 323 284.00 | 195 607.00 | 57 518 892.00 | 57 323 284.00 |
FG Production vendue services | 546 858.00 | 14.00 | 546 872.00 | 546 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 870 142.00 | 195 621.00 | 58 065 764.00 | 57 870 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 727 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 908 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 390 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 349 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 757 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 776 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 476 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 850 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 475 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 248 477.00 | |
GE Autres charges | | | 499 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 904 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 004 424.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 903 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 792 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 436 400.00 | 69 600.00 | | 436 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 029.00 | 59 769.00 | | 53 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 489 429.00 | 129 369.00 | | 489 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 469.00 | 104 766.00 | | 163 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 783.00 | 35 631.00 | | 59 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227 736.00 | 140 397.00 | | 227 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 693.00 | -11 028.00 | | 261 693.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 500 332.00 | 499 287.00 | | 500 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629 452.00 | 430 252.00 | | 629 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 301 694.00 | 59 374 485.00 | | 61 301 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 377 672.00 | 57 226 996.00 | | 59 377 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 924 021.00 | 2 147 489.00 | | 1 924 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 436 205.00 | | 761 400.00 | 15 436 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 230.00 | 22 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574 716.00 | 15 622 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 570 486.00 | 15 351 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 338.00 | | | 249 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 163 924.00 | | 757 600.00 | 15 163 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 942.00 | | 3 800.00 | 22 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 050 182.00 | 850 177.00 | 407 016.00 | 10 050 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 230.00 | 669.00 | | 20 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 029 952.00 | 849 508.00 | 407 016.00 | 10 029 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 805.00 | 59 783.00 | 53 029.00 | 241 805.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 728.00 | 248 477.00 | 110 937.00 | 613 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 620 064.00 | 1 032 361.00 | 620 064.00 | 620 064.00 |
6T Sur comptes clients | 2 415 806.00 | 443 111.00 | 725 547.00 | 2 415 806.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 035 870.00 | 1 475 472.00 | 1 345 612.00 | 3 035 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 891 405.00 | 1 783 733.00 | 1 509 579.00 | 3 891 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 723 949.00 | 1 456 549.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 59 783.00 | 53 029.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 329 952.00 | 2 329 952.00 | | 2 329 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 117 476.00 | 1 117 476.00 | | 1 117 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811 772.00 | 811 772.00 | | 811 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 318.00 | 195 318.00 | | 195 318.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 121.00 | 94 121.00 | | 94 121.00 |
UP Prêts | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
UX Autres créances clients | 7 493 357.00 | | | 7 493 357.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 348 017.00 | | | 2 348 017.00 |
VB T. V. A. | 79 439.00 | | | 79 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 141.00 | | | 31 141.00 |
VP Divers | 9 113.00 | | | 9 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 688.00 | 224 688.00 | | 224 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623 417.00 | | | 1 623 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 129.00 | | | 113 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 737 799.00 | 11 720 176.00 | 17 623.00 | 11 737 799.00 |
VW T.V.A. | 206 561.00 | 206 561.00 | | 206 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 992 891.00 | 4 992 891.00 | | 4 992 891.00 |