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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 115 760.00 | | 115 760.00 | 115 760.00 |
AP Constructions | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 699.00 | 674 035.00 | 108 664.00 | 782 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 384.00 | 323 279.00 | 101 106.00 | 424 384.00 |
AX Avances et acomptes | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 523.00 | 1 001 007.00 | 332 517.00 | 1 333 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 859.00 | | 10 859.00 | 10 859.00 |
BN En cours de production de biens | 56 800.00 | | 56 800.00 | 56 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 899.00 | 383.00 | 466 515.00 | 466 899.00 |
BZ Autres créances | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
CF Disponibilités | 454 208.00 | | 454 208.00 | 454 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 624.00 | | 19 624.00 | 19 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 569.00 | 383.00 | 1 068 186.00 | 1 068 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 402 092.00 | 1 001 390.00 | 1 400 702.00 | 2 402 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | 137 500.00 | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 592 114.00 | 545 906.00 | | 592 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 161.00 | 126 208.00 | | 95 161.00 |
DL TOTAL (I) | 838 525.00 | 823 364.00 | | 838 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 316.00 | 26 707.00 | | 57 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 394.00 | 24 618.00 | | 71 394.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 004.00 | 54 000.00 | | 8 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 584.00 | 192 428.00 | | 141 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 745.00 | 288 113.00 | | 275 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090.00 | 679.00 | | 7 090.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 7 107.00 | | 46.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 177.00 | 594 652.00 | | 562 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 702.00 | 1 418 016.00 | | 1 400 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 252 918.00 | | 120 778.00 | 1 252 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 173.00 | 1 333 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 173.00 | 1 208 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 377.00 | | | 119 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 127 725.00 | | 120 777.00 | 1 127 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 816.00 | | 2.00 | 5 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 588.00 | 100 591.00 | 40 173.00 | 940 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 971.00 | 100 591.00 | 40 173.00 | 936 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 383.00 | | | 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383.00 | | | 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383.00 | | | 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 584.00 | 141 584.00 | | 141 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 976.00 | 94 976.00 | | 94 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 697.00 | 74 697.00 | | 74 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 090.00 | 7 090.00 | | 7 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 729.00 | | | 729.00 |
UX Autres créances clients | 466 439.00 | | | 466 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 460.00 | | | 460.00 |
VB T. V. A. | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 316.00 | 27 658.00 | 29 658.00 | 57 316.00 |
VI Groupe et associés | 71 394.00 | 71 394.00 | | 71 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 624.00 | | | 19 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 958.00 | 545 229.00 | 729.00 | 545 958.00 |
VW T.V.A. | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 173.00 | 524 516.00 | 29 658.00 | 554 173.00 |