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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 450.00 | 3 370.00 | 209 080.00 | 212 450.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AP Constructions | 406 992.00 | 192 944.00 | 214 048.00 | 406 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 527 999.00 | 830 803.00 | 697 196.00 | 1 527 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 746.00 | 448 939.00 | 273 807.00 | 722 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BF Prêts | 476 597.00 | 158 407.00 | 318 190.00 | 476 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 789.00 | 1 634 463.00 | 1 748 326.00 | 3 382 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 107.00 | | 27 107.00 | 27 107.00 |
BT Marchandises | 157 118.00 | | 157 118.00 | 157 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 445 296.00 | 98 912.00 | 346 384.00 | 445 296.00 |
BZ Autres créances | 56 720.00 | | 56 720.00 | 56 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 089.00 | | 147 089.00 | 147 089.00 |
CF Disponibilités | 475 769.00 | | 475 769.00 | 475 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 310 405.00 | 98 912.00 | 1 211 493.00 | 1 310 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 194.00 | 1 733 375.00 | 2 959 819.00 | 4 693 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 610.00 | | | 1 213 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 920 670.00 | | | 1 920 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 799.00 | | | 435 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 177.00 | | | 260 177.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 031.00 | | | 158 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 943.00 | | | 83 943.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 149.00 | | | 1 039 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 819.00 | | | 2 959 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 269.00 | | | 705 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 031.00 | 158 031.00 | | 158 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 469.00 | 39 469.00 | | 39 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 710.00 | 38 710.00 | | 38 710.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
UP Prêts | 476 597.00 | 125 713.00 | | 476 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 308 884.00 | | | 308 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 412.00 | | | 136 412.00 |
VB T. V. A. | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 799.00 | 102 317.00 | 305 299.00 | 435 799.00 |
VI Groupe et associés | 260 177.00 | 260 177.00 | | 260 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 604.00 | | | 121 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VP Divers | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 979.00 | 629 035.00 | 350 944.00 | 979 979.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 751.00 | 705 269.00 | 305 299.00 | 1 038 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 989.00 | | | 43 989.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 885.00 | | | 33 885.00 |
ST Autres comptes | 264 413.00 | | | 264 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 819.00 | | | 16 819.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 609.00 | | | 48 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 929.00 | | | 110 929.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 938.00 | | | 138 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 191.00 | | | 318 191.00 |