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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 677.00 | 5 200.00 | 1 477.00 | 6 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 810.00 | 88 522.00 | 14 288.00 | 102 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 429.00 | 9 309.00 | 8 120.00 | 17 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 917.00 | 103 031.00 | 23 886.00 | 126 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 3 765.00 | | 3 765.00 | 3 765.00 |
BZ Autres créances | 34 025.00 | | 34 025.00 | 34 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 19 151.00 | | 19 151.00 | 19 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 983.00 | | 57 983.00 | 57 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 900.00 | 103 031.00 | 81 869.00 | 184 900.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 158.00 | -29 667.00 | | -31 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 850.00 | -1 491.00 | | -2 850.00 |
DL TOTAL (I) | -25 623.00 | -22 773.00 | | -25 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | 8 993.00 | | 14 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 872.00 | 24 697.00 | | 26 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 59 845.00 | | 58 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 262.00 | 2 903.00 | | 7 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 492.00 | 96 438.00 | | 107 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 869.00 | 73 665.00 | | 81 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 928.00 | 90 771.00 | | 99 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 460.00 | | 294 460.00 | 294 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 460.00 | | 294 460.00 | 294 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 364.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 306.00 | 8 860.00 | | 9 306.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 339.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 769.00 | 279 321.00 | | 303 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 619.00 | 280 812.00 | | 306 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 850.00 | -1 491.00 | | -2 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 462.00 | | 11 454.00 | 115 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 462.00 | | 11 454.00 | 115 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 667.00 | 6 364.00 | | 96 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 667.00 | 6 364.00 | | 96 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 806.00 | 58 806.00 | | 58 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VB T. V. A. | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 552.00 | 6 988.00 | 7 564.00 | 14 552.00 |
VI Groupe et associés | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 274.00 | | | 12 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VP Divers | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 817.00 | | | 21 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 179.00 | 34 179.00 | | 34 179.00 |
VW T.V.A. | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 492.00 | 99 928.00 | 7 564.00 | 107 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 596.00 | 546.00 | | 1 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 890.00 | 8 674.00 | | 8 890.00 |
ST Autres comptes | 28 159.00 | 28 249.00 | | 28 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 893.00 | 19 206.00 | | 16 893.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 402.00 | 1 364.00 | | 1 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 998.00 | 1 910.00 | | 2 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 025.00 | 15 973.00 | | 17 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 144.00 | 15 278.00 | | 18 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 941.00 | 56 128.00 | | 53 941.00 |