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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 105 228.00 | 105 228.00 | | 105 228.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 47 880.00 | | 47 880.00 | 47 880.00 |
AP Constructions | 2 943 160.00 | 2 109 756.00 | 833 404.00 | 2 943 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345 540.00 | 1 769 335.00 | 576 206.00 | 2 345 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 772 011.00 | 566 449.00 | 205 562.00 | 772 011.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 231 305.00 | 4 550 767.00 | 1 680 538.00 | 6 231 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 251 885.00 | | 251 885.00 | 251 885.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 159 529.00 | | 159 529.00 | 159 529.00 |
BT Marchandises | 132 722.00 | | 132 722.00 | 132 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 836.00 | | 19 836.00 | 19 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 942 191.00 | | 942 191.00 | 942 191.00 |
BZ Autres créances | 108 561.00 | | 108 561.00 | 108 561.00 |
CF Disponibilités | 527 248.00 | | 527 248.00 | 527 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 506.00 | | 2 172 506.00 | 2 172 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 403 811.00 | 4 550 767.00 | 3 853 043.00 | 8 403 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DG Autres réserves | 1 544 603.00 | 1 452 475.00 | | 1 544 603.00 |
DH Report à nouveau | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 503.00 | 232 128.00 | | 369 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 170.00 | 38 386.00 | | 33 170.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 424.00 | 1 869 136.00 | | 2 093 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 760.00 | 589 094.00 | | 697 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 810.00 | 621 984.00 | | 585 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 050.00 | 375 284.00 | | 476 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 619.00 | 1 586 362.00 | | 1 759 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 853 043.00 | 3 455 498.00 | | 3 853 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 563 583.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 388 657.00 | |
FM Production stockée | | | 25 206.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 459 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 473 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 478 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 153.00 | |
GE Autres charges | | | 475 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 932 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 591.00 | 8 320.00 | | 37 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 524.00 | 16 622.00 | | 3 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 067.00 | -8 302.00 | | 34 067.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 45 308.00 | 25 228.00 | | 45 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 385.00 | 79 418.00 | | 137 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 497 477.00 | 6 774 914.00 | | 7 497 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 127 974.00 | 6 542 786.00 | | 7 127 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 503.00 | 232 128.00 | | 369 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 947 147.00 | | | 5 947 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 231 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 108 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 823 808.00 | | | 5 823 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 219 023.00 | 361 501.00 | 29 757.00 | 4 219 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 228.00 | | | 105 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 113 796.00 | 361 501.00 | 29 757.00 | 4 113 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 810.00 | 585 810.00 | | 585 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 697 760.00 | 198 121.00 | 441 148.00 | 697 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 172.00 | | | 191 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 526.00 | 1 083 526.00 | | 1 083 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 619.00 | 1 259 981.00 | 441 148.00 | 1 759 619.00 |