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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AH Fonds commercial | 37 754.00 | | 37 754.00 | 37 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 531.00 | 34 535.00 | 26 996.00 | 61 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | 5 330.00 | 5 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 394.00 | 37 381.00 | 74 013.00 | 111 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
BZ Autres créances | 23 918.00 | | 23 918.00 | 23 918.00 |
CF Disponibilités | 1 764 078.00 | | 1 764 078.00 | 1 764 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 825.00 | | 1 836 825.00 | 1 836 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 219.00 | 37 381.00 | 1 910 838.00 | 1 948 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
DH Report à nouveau | 17 818.00 | 13 703.00 | | 17 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 014.00 | 46 105.00 | | 67 014.00 |
DL TOTAL (I) | 96 327.00 | 71 303.00 | | 96 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120.00 | | | 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 9 025.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 6 009.00 | | 9 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 040.00 | 47 010.00 | | 67 040.00 |
EA Autres dettes | 1 708 280.00 | 1 444 288.00 | | 1 708 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 814 511.00 | 1 506 331.00 | | 1 814 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 838.00 | 1 577 634.00 | | 1 910 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 379.00 | | 562 379.00 | 562 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 379.00 | | 562 379.00 | 562 379.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 496.00 | |
GE Autres charges | | | 18 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 4 064.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 272.00 | | | 4 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | 4 064.00 | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 284.00 | -4 064.00 | | -1 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 667.00 | 18 662.00 | | 30 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 709.00 | 456 385.00 | | 595 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 696.00 | 410 280.00 | | 528 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 014.00 | 46 105.00 | | 67 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 736.00 | | 13 249.00 | 108 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 591.00 | 111 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 591.00 | 61 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 051.00 | | 12 072.00 | 60 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 086.00 | | 1 178.00 | 8 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 227.00 | 8 578.00 | 7 424.00 | 36 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 638.00 | 208.00 | | 2 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 589.00 | 8 370.00 | 7 424.00 | 33 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 611.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 579.00 | 42 579.00 | | 42 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 708 280.00 | 1 708 280.00 | | 1 708 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
UX Autres créances clients | 46 310.00 | | | 46 310.00 |
VB T. V. A. | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
VC Groupe et associés | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 077.00 | 72 747.00 | 5 330.00 | 78 077.00 |
VW T.V.A. | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 814 511.00 | 1 814 511.00 | | 1 814 511.00 |